RECTRON — Interim / Quarterly Report 2014

Nov 14, 2014

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年09月30日 | 102年01月01日至102年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -15,681 | -15,121 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -15,681 | -15,121 |
| 折舊費用 | 25,959 | 25,626 |
| 攤銷費用 | 6,008 | 7,579 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,910 | -2,468 |
| 利息費用 | 2,082 | 1,838 |
| 利息收入 | -146 | -103 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,466 | 684 |
| 處分投資損失（利益） | -20 | -9,442 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -209 | -2,750 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 30,298 | 20,964 |
| 應收票據（增加）減少 | -5,186 | 4,852 |
| 應收帳款（增加）減少 | -12,556 | -23,100 |
| 其他應收款（增加）減少 | 31,936 | 6,989 |
| 存貨（增加）減少 | 48,833 | -1,382 |
| 預付款項（增加）減少 | 3,039 | -7,361 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -9,480 | 855 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 56,586 | -19,147 |
| 應付帳款增加（減少） | -52,040 | 107,558 |
| 其他應付款增加（減少） | -69,947 | -9,897 |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,796 | -73,955 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -6,100 | -2,621 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -125,291 | 21,085 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -68,705 | 1,938 |
| 調整項目合計 | -38,407 | 22,902 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -54,088 | 7,781 |
| 收取之利息 | 146 | 103 |
| 支付之利息 | -2,082 | -1,809 |
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | 433 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -56,024 | 6,508 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分子公司 | 0 | 80,740 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -11,699 | -18,708 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,826 | 5 |
| 其他非流動資產增加 | -10,396 | -102,431 |
| 其他投資活動 | 0 | 6,834 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -19,269 | -33,560 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -190,000 | -120,000 |
| 短期借款減少 | 198,500 | 121,700 |
| 舉借長期借款 | -10,400 | 0 |
| 償還長期借款 | 2,100 | 0 |
| 存入保證金增加 | 12 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 212 | 1,700 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 981 | 1,203 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -74,100 | -24,149 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 127,937 | 77,702 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 53,837 | 53,553 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 53,837 | 53,553 |