RECTRON — Interim / Quarterly Report 2013

May 15, 2013

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年03月31日 | 101年01月01日至101年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -15,406 | -9,015 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -15,406 | -9,015 |
| 折舊費用 | 9,223 | 8,999 |
| 攤銷費用 | 2,922 | 2,884 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -90 | 474 |
| 利息費用 | 559 | 98 |
| 利息收入 | -15 | -983 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 8 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -370 | -11,782 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 12,237 | -310 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,387 | -3,252 |
| 應收帳款（增加）減少 | -1,642 | 31,396 |
| 其他應收款（增加）減少 | 8,678 | 12,953 |
| 存貨（增加）減少 | -278 | 8,063 |
| 預付款項（增加）減少 | -8,796 | -48,848 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 8,075 | 1,487 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 7,424 | 1,799 |
| 應付帳款增加（減少） | 6,466 | -47,712 |
| 其他應付款增加（減少） | -12,099 | -18,849 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,882 | 16,343 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -1,565 | -116 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -5,316 | -50,334 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 2,108 | -48,535 |
| 調整項目合計 | 14,345 | -48,845 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,061 | -57,860 |
| 支付之利息 | -535 | 0 |
| 退還（支付）之所得稅 | 433 | 433 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,163 | -57,427 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -160 | -2,829 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | 367 |
| 其他非流動資產減少 | -32,377 | 0 |
| 其他投資活動 | -9,036 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -41,573 | -2,462 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 4,700 | 36,180 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 4,700 | 36,180 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 14,026 | -9,058 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -24,010 | -32,767 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 77,702 | 202,521 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 53,692 | 169,754 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 53,692 | 169,754 |