RECTRON — Interim / Quarterly Report 2013

Aug 13, 2013

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年06月30日 | 101年01月01日至101年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,322 | -25,747 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,322 | -25,747 |
| 折舊費用 | 16,672 | 19,193 |
| 攤銷費用 | 5,436 | 3,502 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,859 | -774 |
| 利息費用 | 1,189 | 220 |
| 利息收入 | -70 | -2,433 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 8 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -9,442 | 0 |
| 金融資產減損迴轉利益 | -714 | -12,160 |
| 其他項目 | 5,200 | 3,929 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 16,420 | 11,477 |
| 應收票據（增加）減少 | 3,239 | 2,770 |
| 應收帳款（增加）減少 | -20,598 | 29,054 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,271 | 6,067 |
| 存貨（增加）減少 | -9,934 | 20,588 |
| 預付款項（增加）減少 | -562 | 1,140 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 991 | -2,359 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -28,135 | 57,260 |
| 應付帳款增加（減少） | 45,939 | -40,268 |
| 其他應付款增加（減少） | -6,514 | -11,930 |
| 負債準備增加（減少） | -5,391 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | -2,273 | 6,709 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -2,271 | -2,388 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 29,490 | -47,877 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,355 | 9,383 |
| 調整項目合計 | 17,775 | 20,860 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 20,097 | -4,887 |
| 收取之利息 | 70 | 2,433 |
| 支付之利息 | -1,160 | -220 |
| 退還（支付）之所得稅 | 433 | -943 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 19,440 | -3,617 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分子公司 | 80,740 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -6,832 | -12,543 |
| 其他非流動資產增加 | -64,632 | -1,442 |
| 其他投資活動 | -2,192 | -94,393 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 7,084 | -108,378 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,700 | 21,639 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,700 | 21,639 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,351 | -2,311 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 30,575 | -92,667 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 77,702 | 202,521 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 108,277 | 109,854 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 108,277 | 109,854 |