RECTRON — Interim / Quarterly Report 2013

Nov 13, 2013

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年09月30日 | 101年01月01日至101年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -15,121 | -44,761 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -15,121 | -44,761 |
| 折舊費用 | 25,626 | 30,058 |
| 攤銷費用 | 7,579 | 5,573 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,468 | -2,670 |
| 利息費用 | 1,838 | 380 |
| 利息收入 | -103 | -2,633 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 684 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -9,442 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -2,750 | -14,043 |
| 其他項目 | -6,217 | 3,795 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 14,747 | 20,460 |
| 應收票據（增加）減少 | 4,852 | -803 |
| 應收帳款（增加）減少 | -23,100 | 34,549 |
| 其他應收款（增加）減少 | 6,989 | 9,551 |
| 存貨（增加）減少 | 4,835 | 23,101 |
| 預付款項（增加）減少 | -7,361 | -1,224 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 855 | -2,191 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -12,930 | 62,983 |
| 應付帳款增加（減少） | 107,558 | -23,760 |
| 其他應付款增加（減少） | -9,897 | -40,096 |
| 其他流動負債增加（減少） | -552 | 30,902 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -2,621 | -2,502 |
| 其他營業負債增加（減少） | -73,403 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 21,085 | -35,456 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 8,155 | 27,527 |
| 調整項目合計 | 22,902 | 47,987 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 7,781 | 3,226 |
| 收取之利息 | 103 | 2,633 |
| 支付之利息 | -1,809 | -307 |
| 退還（支付）之所得稅 | 433 | 1,618 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 6,508 | 7,170 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分子公司 | 80,740 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -18,708 | -6,534 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 5 | 51 |
| 其他非流動資產增加 | -102,431 | -161,812 |
| 其他投資活動 | 6,834 | 4,902 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -33,560 | -163,393 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,700 | 58,822 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,700 | 58,822 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,203 | -17,716 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -24,149 | -115,117 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 77,702 | 202,521 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 53,553 | 87,404 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 53,553 | 87,404 |