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RECTRON AGM Information 2015
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AGM Information
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麗正國際科技股份有腰公司104年股東常會議事錄
時間:中華民國104年6月26日(星期五)主治死時正 地點;新北市土城區中山路七十一號(本公司三樓禮堂)
出席:親自出席及委託代理人出席股份總數 87,758,412股,佔本公司已發行股份總數 161,302,881 股之 54.41%
出席董事:林文騰、林江涯、劉鳳琴、林瑞萍
主席:林文騰
一、宣布開會:報告出席股份總數已達法定數額,主席依法宣布開會。
- 二、主席致詞:(略)
- 三、報告事項
(一)103年度營業報告書 (詳如附件), 敬請 洽悉。
(二)103年度監察人查核報告書(詳如附件),敬請 洽悉。
(三)103年度健全營運計劃執行情形 (詳如議事手冊), 敬請 洽悉。
四、承認事項
第一案:董事會提
- 由:103年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案。 案
- 說 明:一、本公司103年度財務報表及合併財務報表,業經安侯建業聯合會計師事務所賴麗 真會計師及曾國楊會計師查核完竣,連同營業報告書送請監察人查核竣事,並出 具書面查核報告在案。
- 二、營業報告書、會計師查核報告及上述財務報表,詳如附件。
- 三、敬請 承認。
決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
第二案:董事會提
案 由:103年度盈餘分派案。
- 說 明:一、依公司章程規定,本公司提列法定盈餘公積新台幣11,963,372元,擬定配發股東 現金股利新台幣55,000,000元(即每股配發現金股利新台幣0.34097元),股東股 票股利新台幣50,000,000元(即每股配發股票股利新台幣0.30998元),合計本期 分配金額新台幣105,000,000元,保留未分配盈餘新台幣4,342,586元,盈餘分派 如下。
- 二、本次現金股利按分配比例計算至元為止,元以下捨去,不足一元之畸零款合計數 , 由小數點數字自大至小及戶號由前至後順序調整, 至符合現金股利分配總額。
- 三、現金股利分派案俟本次股東常會通過後,授權董事會另訂配息基準日等相關事官 $\overline{O}$
- 四、嗣後如因本公司股本變動,致影響流通在外股份數量,股東配息率因此發生變動 而須修正時,擬請股東會授權董事會全權處理。
五、本次盈餘分派,係全數分配103年度盈餘。
六、敬請 承認。
麗正國際科技股份有限公司
盈餘分派表
民國 103年度
| 單位:新台幣元 | |
|---|---|
| 項 | 目 金 額 |
| 期初餘額 | 776, 434 |
| $\n j0$ : | |
| 迴轉 IFRS 開帳數提列之特別盈餘公積 | $\boldsymbol{0}$ |
| 精算損益本期變動數 | 895,800 |
| 本年度稅後淨利 | 119,633,724 |
| 可供分配盈餘 | 121,305,958 |
| 減: | |
| 提列法定盈餘公積 | 11,963,372 |
| 提列權益減項特別盈餘公積 | $\overline{0}$ |
| 分配項目: | |
| 股東股息 | |
| 股東紅利一股票 | 50,000,000 |
| 股東紅利一現金 | 55,000,000 |
| 期末未分配盈餘 附註: |
4,342,586 |
| 配發員工現金紅利 1,500,000 元 | |
| 配發董事監察人酬勞 2,000,000 元 |
負責人:林文騰
$\mathcal{M}_\text{f}$ $\int_0^{\tau_0} t$
經理人:林文騰
決 議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
$\tilde{v}_{\rm esc}$
五、討論事項
- 第一案:董事會提
- 案 由:修訂本公司「公司章程」部份條文案。
- 說 明:一、為因應主管機關要求及公司營運需要,擬修訂公司章程第十六條及第三十六條。 二、公司章程修訂前後條文對照表,詳如附件。 三、敬請 討論。
- 決議︰經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
第二案:董事會提
- 案 由:盈餘轉增資發行新股案。
- 說 明:一、本公司考量未來業務發展需要,擬自民國103年度可分配盈餘中提撥股東紅利新 台幣 50,000,000元,發行新股5,000,000股,每股面額新台幣十元,按增資配 股除權基準日股東名簿所載之各股東持股比例每仟股無償配發30,998股。
- 二、配發不足一股之畸零股, 股東可自增資配股停止過戶日起五日內, 洽本公司股務 代理機構辦理併湊成整股,逾期併湊或併湊後仍不足一股之畸零股,按面額折發 現金(計算至元為止),其股份授權董事長洽特定人按面額認購之。
- 三、本次發行新股之權利義務與原已發行之普通股相同,並採無實體發行。
- 四、本次增資發行新股中如有屬私募股票配發者,需先向臺灣證券交易所股份有限公 司取得核發符合上市標準之同意函後,始得向金管會申報補辦公開發行,再申請 上市交易。
- 五、本次增資案俟股東常會通過並呈奉主管機關核准後,授權董事會另訂增資配股除 權基準日。
- 六、嗣後如因本公司股本變動,致影響流通在外股份數量,配股率因此發生變動而須 修正時,擬請股東會授權董事會全權處理。
- 七、以上增資相關事宜,如因客觀環境需要或經主管機關核定修正,須予變更時,擬 請股東會授權董事會全權處理。
- 八、敬請 討論。
- 決議︰經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
六、臨時動議:經主席徵詢全體出席股東,無臨時動議提出。
七、散 會:同日上午九時十三分,主席宣布散會,獲全體出席股東無異議通過。
附件一
麗正國際科技股份有限公司
營業報告書
一、103年度之營業結果
- 財務收支及獲利能利分析:
$\left($
本公司 103 年度因製程精進及整合集團產銷結構效果顯現,雖 103 年度整體營業 收入 614, 311 千元,较 102 年度 624, 596 千元減少 10, 285 千元,但因整體產製成本降 低而相對營業毛利由102年度88,432仟元增加至103年度之152,055千元,加上台北 承德大樓完工正式啟用挹注獲利,因此103年度稅後純益119,634千元,遠較102年度 稅後純益 25,759 千元為佳。
- 研究發展狀況
本公司103年度研究發展費用為1,722千元,佔營業收入淨額0.28%,主要係開發 新產品及提高產品良率研發,為提升公司自有品牌產品競爭力,本公司仍持續積極開 發高利基產品。
二、104年度營業計書概要
- 經營方針
近年市場對於可攜式消費性電子產品應用範圍越來越廣泛,本公司致力於歐美相 關高階產品市場開發成效顯著,相對訂單增溫不少,針對此一利基,本公司 104 年度 經營方針上,將持續對歐美客戶加大及加深產品應用面耕耘,同時因應近年中國人力 成本持續上漲問題,本公司仍持續調升集團於台灣區產製比重,並加快自動化設備投 資時程,以降低人力成本上漲衝擊並可進一步提升產能,而增加營收與挹注獲利,此 外因台北承德大樓已正式啟用對外招租,將可挹注租金以增加集團獲利。
- 預期銷售數量及其依據
本公司主要產品預期銷售數量如下:
| 單位: K / PCS | ||
|---|---|---|
| 產 品 別 |
104年預期銷售量 | 103年實際銷售量 |
| 整流二極體 | 760, 741 | 633, 951 |
前述預計數量係依據一〇三年度及一〇二年度實際銷售數量與未來集團產銷配 置結構為預測基礎,惟因同業競爭激烈,故一〇四年度預期銷貨數量本公司僅以保守 估計。
- 重要之產銷政策
本公司所屬產業為半導體業,目前產銷政策係採接單性生產,依據市場整體產業 發展、市場供需、公司既定產能及庫存水位擬定年度產銷計劃,並視實際接單狀況隨 時予以調整,據以控管水平庫存量。
在銷售政策上仍是以自有品牌為主,惟因近年中國電子資訊廠商崛起,中國內銷 市場競爭更加激烈,因此本公司將持續調增高利基產品市場之歐美客戶群比重,推展 智慧型手機及LED 等應用面產品之行銷,以提高整體市場佔有率。
三、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響
就外部競爭環境及總體經營環境而言,鑑於整流二極體產業進入障礙低,加上近年 中國地區自有產製能力已漸成熟,價格競爭日益激烈,侵蝕獲利,為有效降低產品成 本,提高產品競爭力,本公司面對此一競爭環境,除加快產線自動化建置腳步外,並積 極轉往高階產品市場開發以因應之。
最近年度國內外重要政策及法律變動對公司財務業務並無重大影響,而未來將隨時 掌握相關訊息,即時研擬必要因應措施以符合公司營運需求。
最後,經營團隊仍會不斷地加強改善公司的營運成果,希望各位股東仍能繼續支持 本公司,並再次感謝各位今天的蒞臨,謝謝!
附件二
麗正國際科技股份有限公司 監察人查核報告書
茲准
董事會造送本公司103年度財務報表(暨合併財務報表),業經安侯建業聯合會計 師事務所賴麗真會計師、曾國楊會計師查核竣事,連同營業報告書,經本監察 人查核完竣認為尚無不符, 爰依公司法第二一九條之規定, 報請 鑒察。
此致
$\frac{1}{\sqrt{2}}$
華
民
麗正國際科技股份有限公司104年股東常會
$\sqrt{ }$
年
3
月
$\mathbf{3}$
$\bf{0}$
日
$\overline{4}$
國 1 0
麗正國際科技股份有限公司 監察人查核報告書
茲准
董事會造送本公司103年度盈餘分派案,經本監察人等會同查核完竣,認為尚 無不符, 爰依公司法第二一九條之規定, 繕具報告如上。
此致
麗正國際科技股份有限公司104年股東常會
$\left($
月
9
日
$\overline{4}$
民 國 中 華
$1 \quad 0 \quad 4$
年
$\overline{ }$
104.06.26
| 條文 | 原條文 | 修訂後條文 | 修訂理由 及依據 |
|---|---|---|---|
| 第十六條 | 本公司設董事五人組織董事會,董事由 | 本公司設董事五至七人組織董事會,董 | 因應主管 |
| 股東會中就有行為能力之人選任之,任 | 事由股東會中就有行為能力之人選任 | 機關要求 | |
| 期三年連選得連任。 | 之,任期三年連選得連任。 | 及公司營 | |
| 前項董事名額中,獨立董事人數不得少 | 運需要修 | ||
| 於二人,且不得少於董事席次五分之 | 訂。 | ||
| 一。獨立董事之選任採候選人提名制 | |||
| 度,由股東會就獨立董事候選人名單中 | |||
| 選任之。有關獨立董事之專業資格、持 | |||
| 股、兼職限制、提名與選任方式及其他 | |||
| 應遵行事項,依證券主管機關之相關規 | |||
| 定辨理。 | |||
| 第三十六條 | 本章程訂立於中華民國六十五年一月十 | 本章程訂立於中華民國六十五年一月十 | 增列修訂 |
| 九日,第一次修正於民國六十六年三月 | 九日,第一次修正於民國六十六年三月 | 次數及日 | |
| 一日,……第三十次修正於民國九十五 | 一日,……第三十次修正於民國九十五 | 期。 | |
| 年六月三十日,第三十一次修正於民國 | 年六月三十日,第三十一次修正於民國 | ||
| 九十六年六月二十二日,第三十二次修 | 九十六年六月二十二日,第三十二次修 | ||
| 正於民國九十八年六月十九日,第三十 | 正於民國九十八年六月十九日,第三十 | ||
| 三次修正於民國九十九年六月二十五 | 三次修正於民國九十九年六月二十五 | ||
| 日,第三十四次修正於民國一〇一年六 | 日,第三十四次修正於民國一〇一年六 | ||
| 月二十八日。 | 月二十八日, 第三十五次修正於民國一 | ||
| 0四年六月二十六日。 |
鉴候建業群合會計師查務所
KPMG 台北市11049信義路5段7號68樓(台北101大樓) 68F, TAIPEI 101 TOWER, No. 7, Sec. 5, Xinyi Road, Taipei, 11049, Taiwan, R.O.C.
Telephone 電話 + 886 (2) 8101 6666 Fax 体真 + 886 (2) 8101 6667 Internet 網址 kpmg.com/tw
會計師查核報告
麗正國際科技股份有限公司董事會 公鑒:
麗正國際科技股份有限公司民國一〇三年與一〇二年十二月三十一日之資產負債表,暨民 國一〇三年及一〇二年一月一日至十二月三十一日之綜合損益表、權益變動表及現金流量表, 業經本會計師查核竣事。上開個體財務報告之編製係管理階層之責任,本會計師之責任則為根 據查核結果對上開個體財務報告表示意見。麗正國際科技股份有限公司部分採權益法評價之轉 投資公司財務報表未經本會計師查核,而係由其他會計師查核,因此,本會計師對上開個體財 務報告所表示之意見中,有關部份採權益法評價之被投資公司財務報告所列之金額係依據其他 會計師之查核報告。其民國一〇三年與一〇二年十二月三十一日認列部分採權益法之投資金額 分別為117,100千元及126,980千元,分別占資產總額之5%及6%,民國一〇三年及一〇二年一月 一日至十二月三十一日所認列之採權益法之子公司之份額損失分別為14,108千元及13,236千元, 分別占稅前淨利之11%及48%。
本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作, 以合理確信個體財務報告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取個體財務報告 所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製個體財務報告所採用之會計原則及所作 之重大會計估計,暨評估個體財務報告整體之表達。本會計師相信此項查核工作及其他會計師 之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據。
依本會計師之意見,基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告,第一段所述個體 財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則編製,足以允當表達麗正國際科 技股份有限公司民國一〇三年與一〇二年十二月三十一日之財務狀況,暨民國一〇三年及一〇 二年一月一日至十二月三十一日之財務績效與現金流量。
安侯建業聯合會計師事務所
證券主管機關 . (89)台財證(六)第62474號 金管證六字第0940129108號 核准簽證文號 民 國 一○四 年 三 月 三十 日
| 鳳王 | 网络乖职公司 | |||
|---|---|---|---|---|
| 膠 11 民國 |
-月三十一日 | 单位:新台幣千元 | ||
| 102.12.31 103.12.31 |
102.12.31 103.12.31 |
|||
| 實 物實產: |
$\frac{8}{5}$ 屬 섺 呙 빡 쉑 |
负债及權益 流動負債: |
$\frac{5}{6}$ 餤 41 $\sqrt{6}$ 齾 쉑 |
|
| 现金及约當现金(附註六(一)及(十七)) | 72,508 8,630 Y, |
2100 ς |
短期借款(附註六(八)及七) | 120,000 S 111,500 S |
| 你供出售金融資產/流動(附註六(十七)) | 4,700 | 2170 | 應付帳款 | 24,782 20,893 |
| 應收票據净額(附註六(二) | 3,556 $\overline{\mathbf{c}}$ 296,177 |
2180 | 應付帳款-關係入(附註七) | 198,177 263,542 |
| 應收帳款淨額(附註六二) | 20,741 14,580 |
2200 | 其他應付款(附註七) | 70,503 30,858 |
| 應收帳款–關係人淨額(附註七) | 52,797 79,924 |
2311 | 预收货款(附註七) | 119,706 119,022 |
| 其他應收款(附註六(二)及七) | 16,600 30,881 |
2320 | 一年或一营措週期内到期最前期前(附注六/九)及七) | ï 2,719 |
| 存货(附件(三) | 32,463 24,814 |
2300 | 其他流動負債(附註七) | 14,313 20,190 |
| 预付款项(附註七) | 650 775 |
24 547,481 24 568,724 |
||
| 其他流動資產 | 14,432 10,785 |
非流动负债: | ||
| 213,747 $\frac{18}{18}$ 471,266 |
2540 $\sim$ |
長期借款(附註六(九)及七) | , 4,918 |
|
| 流動資產: | 2640 | 應計退休金負債(附註六(十)) | 18,803 11,532 |
|
| 採用權益法之投資(附註六四)、七及八) | 628,588 50 724,237 |
2570 28 |
遞延所得稅負償(附註六(十一)) | 62,679 62,679 |
| 不動產、廠房及設備(附註六(五)、八及九) | 244,531 $\overline{0}$ 246,530 |
2600 $\equiv$ |
其他非流勤负债 | 57 12,319 |
| 投資性不動產業的(附近大)、人及九 | 784,110 27 663,510 |
55 | $\frac{1}{2}$ 81,509 4 91,448 |
|
| 其他非流物資產(附註六(七)) | 378,066 $\overline{5}$ 327,783 |
$\overline{1}$ | 负债地计 | $\frac{28}{1}$ 628,990 $\overline{\mathbf{32}}$ 660,172 |
| 2,035,295 82 1,962,060 |
$\overline{5}$ | i. R 撰 |
||
| 3110 | 普通股股本(附註六/十二) | $\overline{7}$ 1,600,029 66 1,613,029 |
||
| 3200 | (1+)长过定)概念本版 | ᡋ | ||
| 3310 | 法定盈餘公績(附註六(1-1) | 2,238 | ||
| 3320 | 特别的综合综合的 (二十二六) | 2,366 | ||
| 3351 | 累積盈虧(附註六(十二) | 22,380 121,306 |
||
| 3400 | 共有满烟(医符长(十八) | (2,366) 34,206 |
||
| 植丝熄叶 | 72 1,620,052 $\mathbb{Z}^1$ 1,773,154 |
|||
| 「產總計 | 2,249,042 100 \$ 2,433,326 100 |
负债及损益趋计 | $\frac{100}{2}$ 2,249,042 100 $S$ 2,433,326 |
$\begin{array}{r} 1100 \ 1111 \ 1150 \ 1180 \ 1300 \ 1410 \ 1419 \ 1419 \ 1419 \ 1419 \ 1419 \ 1419 \ 1419 \ 1419 \ 1419 \ 1419 \ 1419 \ 1419 \ 1419 \ 1419 \ 1419 \ 1419 \ 1419 \ 1419 \ 1419 \ 1419 \ 1419 \ 1419 \ 1419 \ 1419 \ 1419 \ 1419 \ 1419 \ 1419 \ 1419 \ 14$
實 產
非流動資產:
1550
1600
1760
1990
贡産地计
歸國 : 如州右右
巡
麗正國際科技股份有限公司 原実化学のIQ
帰宅指導者
- 三野武視照日至十二月三十一日 民國一〇三年及一〇
單位:新台幣千元
| 103年度 | 102年度 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 額 金 |
% | 額 金 |
% | ||
| 4110 | 營業收入(附註六(十四)及七) | 308,717 $\mathbb{S}$ |
100 | 322,242 | 100 |
| 5110 | 營業成本(附註六(十)及七) | 279,782 | 91 | 288,918 | 90 |
| 營業毛利 | 28,935 | 9 | 33,324 | 10 | |
| 5910 | 減:未實現銷貨損益 | (828) | (3,661) | (1) | |
| 5920 | 加:已實現銷貨損益 | (3,661) | (1) | 4,957 | $\overline{2}$ |
| 26,102 | 8 | 41,942 | 13 | ||
| 營業費用: | |||||
| 6100 | 推銷費用(附註六(十)) | 2,374 | $\mathbf{l}$ | 2,389 | 1 |
| 6200 | 管理費用(附註六(十)及七) | 53,820 | 17 | 39,715 | 12 |
| 6300 | 研究發展費用(附註六(十)) | 1,722 | $\mathbf{1}$ | 1,533 | $\blacksquare$ |
| 57,916 | 19 | 43,637 | 13 | ||
| 6500 | 其他收益及費損淨額(附註六(六)及(十五)) | 111,360 | 36 | 72,516 | 23 |
| 營業淨利 | 79,546 | 25 | 70,821 | 23 | |
| 營業外收入及支出: | |||||
| 7010 | 其他收入(附註六(十六)及七) | 3,384 | $\mathbf{1}$ | 5,199 | $\overline{2}$ |
| 7020 | 其他利益及損失(附註六(四)及(十六)) | (6,640) | (2) | 17,598 | 5 |
| 7050 | 財務成本(附註六(十六)) | (2,772) | (1) | (2, 523) | (1) |
| 7070 | 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額 | 49,913 | 16 | $(63, 640)$ $(20)$ | |
| 7900 | 繼續營業部門稅前淨利 | 123,431 | 39 | 27,455 | 9 |
| 7950 | 減:所得稅費用(附註六(十一)) | 3,797 | $\overline{1}$ | 1,696 | $\mathbf{I}$ |
| 本期淨利(淨損) | 119,634 | 38 | 25,759 | 8 | |
| 8300 | 其他綜合損益: | ||||
| 8310 | 國外營運機構財務報告換算之兌換差額 | 36,872 | 12 | 30,630 | 10 |
| 8325 | 備供出售金融資產之未實現評價利益(損失) | (300) | ä, | ||
| 8360 | 確定福利計畫精算利益(附註六(十)) | 896 | ×, | 785 | $\frac{1}{\sqrt{2}}$ |
| 8300 | 其他綜合損益(稅後淨額) | 37,468 | 12 | 31,415 | 10 |
| 8500 | 本期綜合損益總額 | \$157,102 | 50 | 57,174 | 18 |
| 基本每股盈餘(元) | |||||
| 9750 | 基本每股盈餘(單位:新台幣元)(附註六(十三)) | S | 0.74 | 0.16 | |
| 9850 | 稀释每股盈餘(單位:新台幣元) | 0.74 |
(請詳閱後附個體財務報告附註) 經理人:
會計主管:
單位:新台幣千元
日至十二月三十一日
民國一〇三年及一
限公司
Jæ
三相传服
魔正國
| 股本 |
|---|
| 普通股 |
| 股本 |
| \$1,600,029 |
| ŧ $\begin{array}{c} \begin{array}{c} \begin{array}{c} \begin{array}{c} \end{array} \end{array} \end{array} \end{array} \end{array}$ |
| ł $\mathbf{1}$ |
| ł $\ddot{\phantom{0}}$ |
| 1,600,029 |
| 1 |
| I $\begin{array}{c} \begin{array}{c} \begin{array}{c} \end{array} \end{array} \end{array}$ |
| ł $\mathbf{1}$ |
| 13,000 |
| ш \$1,613,029 |
(請詳國德府面體財務報告附註) 經理人:
资源
€ 言語
• 第十七章
派派
董事長
麗正國際科技販份有限公司 ||自出色||C
現金流通||
||言||2-05|
||三||||相端||| 至十二月三十一日 民國一〇三年及一〇
單位:新台幣千元
| 103年度 | 102年度 | |
|---|---|---|
| 營業活動之現金流量: | ||
| 本期税前淨利(淨損) | \$ 123,431 |
27,455 |
| 調整項目: | ||
| 不影響現金流量之收益費損項目 | ||
| 折舊費用 | 10,685 | 7,498 |
| 攤銷費用 | 1,223 | 881 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產之淨損失 | 4 | |
| 利息費用 | 2,772 | 2,523 |
| 利息收入 | (39) | (12) |
| 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損失之份 | (49, 913) | 63,640 |
| 額 | 934 | |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益) | ||
| 處分投資性不動產利益 | (111,360) | (72, 516) (9, 442) |
| 處分投資損失(利益) | (340) | |
| 未實現銷貨利益 (損失) | 1,966 340 |
(8, 805) |
| 已實現銷貨利益(損失) 減損迴轉利益 |
(6,400) | |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | (144.322) | (22,039) |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數; | ||
| 與營業活動相關之資產之淨變動: | ||
| 應收票據(增加)減少 | (2,718) | (1, 721) |
| 應收帳款(含關係人)增加 | (20, 966) | (33, 345) |
| 其他應收款(增加)減少 | (18,004) | 573 |
| 存貨減少(增加) | 7,650 | (5,719) |
| 預付款項(增加)減少 | (125) | 84 |
| 其他流動資產減少(增加) | 3,642 | (9, 285) |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (30, 521) | (49, 413) |
| 與營業活動相關之負債之淨變動: | ||
| 應付帳款(含關係人)增加 | 61,476 | 83,452 |
| 其他應付款減少 | (32, 277) | (3,923) |
| 其他流動負債增加 | 1,474 | 62,524 |
| 應計退休金負債減少 | (6,375) | (2,910) |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 24,298 | 139,143 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (6, 223) | 89,730 |
| 調整項目合計 | (150, 545) | 67,691 |
| 營運產生之現金流(出)入 | (27, 114) | 95,146 |
| 收取之利息 | 39 | 12 |
| 支付之利息 | (2,772) | (2, 545) |
| 支付所得税 | (3, 723) | (1,696) |
| 營業活動之淨現金流(出)入 | (33, 570) | 90,917 |
麗正國際科技股份有限公司 現金流量表(金) 民國一〇三年及一〇 三十六月三十一日
單位:新台幣千元
| 103年度 | 102年度 | |
|---|---|---|
| 投資活動之現金流量: | ||
| 取得備供出售金融資產 | (5,000) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (6, 327) | (27, 251) |
| 出售不動產廠房及設備 | 5 | |
| 處分採用權益法之投資 | 88,500 | |
| 處分投資性不動產 | 155,060 | |
| 其他非流動資產(增加)減少 | (15,240) | (193, 263) |
| 其他投資活動 | 1,830 | |
| 投資活動之淨現金流出 | (26, 567) | 24,881 |
| 籌資活動之現金流量: | ||
| 舉借短期借款 | 301,500 | 220,000 |
| 償還短期借款 | (310,000) | (214, 436) |
| 舉借長期借款 | 10,400 | |
| 償還長期借款 | (2,763) | (52, 646) |
| 存入保證金減少(增加) | 1,122 | (22) |
| 發放現金股利 | (4,000) | |
| 籌資活動之淨現金流出 | (3,741) | (47, 104) |
| 本期現金及約當現金(減少)增加數 | (63, 878) | 68,694 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 72,508 | 3,814 |
| 期末現金及約當現金餘額 | S 8,630 |
72,508 |
經理人:
會計主管:
要保建業解合會計師事務所 KPMG
台北市11049信義路5段7號68樓(台北101大樓) 68F, TAIPEI 101 TOWER, No. 7, Sec. 5,
Xinyi Road, Taipei, 11049, Taiwan, R.O.C.
Telephone 電話 +886 (2) 8101 6666 体真 + 886 (2) 8101 6667 Fax Internet 綱址 kpmg.com/tw
會計師查核報告
麗正國際科技股份有限公司董事會 公鑒:
麗正國際科技股份有限公司及其子公司民國一〇三年及一〇二年十二月三十一日之合併資 產負債表,暨民國一〇三年及一〇二年一月一日至十二月三十一日之合併綜合損益表、合併權 益變動表及合併現金流量表,業經本會計師查核竣事。上開合併財務報告之編製係管理階層之 責任,本會計師之責任則為根據查核結果對上開合併財務報告表示意見。列入上開合併財務報 告之子公司中,有關部分子公司之財務報告未經本會計師查核,而係由其他會計師查核,因此 , 本會計師對上開合併財務報告所表示之意見中, 有關部分子公司財務報告所列之金額, 係依 據其他會計師之查核報告。其民國一〇三年及一〇二年十二月三十一日之資產總額分別為 114,600千元及159,864千元,分別占合併資產總額之5%及7%;於民國一〇三年及一〇二年一月 一日至十二月三十一日之營業收入淨額分別為285,721千元及268,982千元,分別占合併營業收入 淨額之47%及43%。
本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作, 以合理確信合併財務報告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取合併財務報告 所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製合併財務報告所採用之會計原則及所作 之重大會計估計, 暨評估合併財務報告整體之表達。本會計師相信此項查核工作及其他會計師 之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據。
依本會計師之意見,基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告,第一段所述合併 財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則及金融監督管理委員會認可之 國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製,足以允當表達麗正國際科技股份有 限公司及其子公司民國一〇三年及一〇二年十二月三十一日之合併財務狀況,與民國一〇三年 及一〇二年一月一日至十二月三十一日之合併財務績效與合併現金流量。
麗正國際科技股份有限公司已編製民國一〇三年度及一〇二年度個體財務報表,並經本會 計師出具修正式無保留意見之查核報告在案,備供參考。
安侯建業聯合會計師事務所
證券主管機關 (89)台財證(六)第62474號 金管證六字第0940129108號 核准簽證文號 民國 一〇四 年 三 月 三十 日
| 思正國際得速與海南公司及其子公司 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 民國 | 11年 | 日经研究者创始表 ¢ |
二月三十一日 | 鲜位:デ台幣千万 | ||
| $\frac{1}{2}$ | ||||||
| 寶 勒賣產: |
30 103.12.31 삑 41 |
別 102.12.31 Ķ 쉑 |
负债及权益益 | $\mathcal{E}_\mathrm{e}$ 102.12.31 幽 ⋪ $\mathbb{N}^{\mathfrak{g}}$ 103.12.31 瞬 |
||
| 現金及約當現金(附註六(一)及(十九)) | ŝ, 56,399 s |
$\circ$ 127,937 |
2100 | 短期借款(附註六(九)、(十八)及七) | ٥ 120,000 S 111,500 S |
|
| 保供出售金融資產-液動(附註六(十九)) | 4,700 | 2170 | 應付帳款(附註六十九) | c 189,181 126,795 |
||
| 應收票據淨額(附註六(二)及(十九)) | $\overline{14}$ 299,967 |
3,556 | 2200 | 其也應付款(至註六(十九)) | S 105,326 57,492 |
|
| 應收帳款淨額(附註六(二)、(十九)及七) | ٥ 134,592 |
118,280 | 2320 | 一年成一营案週期內到期長期負債(附註六(十)及(十九)) | 2,719 | |
| 其色應收款(附於六/1)、(十九)及七) | $\tilde{\phantom{a}}$ 60,817 |
16,434 | 2300 | 其有效勢負償(医は六(十一) | ١ 2,491 7,623 |
|
| 存货(附註六二) | $\circ$ 120,041 |
175,228 | $\frac{10}{20}$ 416,998 $\overline{14}$ 306,129 |
|||
| 預付款項(附註六(七)) | 15,002 | 13,604 | 非流动负债: | |||
| 其他流動資產(附註入) | 10,784 | 14,859 | 2640 | 應計退休金負債(附註六(十二)) | 18,803 11,532 |
|
| $\tilde{\mathfrak{z}}$ 702,302 |
22 469,898 |
2570 | 遁延所得稅負債(附註六(十三)) | 62,679 c, 62,679 |
||
| 流動資產: | 2540 | 長期借款(附註六(十)及(十九)) | 4,918 | |||
| 以成本附量之金融資產+非流動(附註八) | 1,936 | 1,936 | 2600 | 其他非流动负债 | 1.123 | |
| 不動產、職房及設備(附註六(五)、八及九) | $\overline{1}$ 443,754 |
$^{18}$ 390,526 |
81,482 80,252 |
|||
| 投資性不動產淨額(附註六/元/及八) | $\overline{\mathbf{5}}$ 663,510 |
37 784,110 |
負債施計 | $\overline{54}$ 498,480 $\overline{18}$ 186,381 |
||
| 逃延所得我資產(附於(十三)) | 3,612 | 3,404 | :(日十)长抖定)难误材州赣河令中顺旗 | |||
| 中心版本省会(医科尔(七) | 13,224 | 90,055 | 3110 | 普通股股本 | 75 1,600,029 75 1,613,029 |
|
| 其他非流動資產(附註六(八) | 킈 331,197 |
$\frac{1}{2}$ 378,603 |
3200 | 資本公報 | ۰ | |
| 67 1,457.233 |
78 1,648,634 |
3310 | 法定盈餘公積 | 2.238 | ||
| 3320 | 特别图尔公德 | 2.366 | ||||
| 3351 | 界積盈虧 | 22,380 Ş 121,306 |
||||
| 3400 | 其他推益 | (2,366) 34,206 |
||||
| 模型總計 | 25 1,620,052 $\mathbb{S}^2$ 1,773,154 |
|||||
| 建雄叶 | 2,159,535 100 | 톏 2,118,532 |
负债及损益趋计 | $\frac{100}{20}$ 2,118,532 $\frac{100}{2}$ 2,159,535 |
||
資產總計
1760
1840
1985
1990
非流动资産:
1543
1600
$\begin{array}{r} 1150 \ 1170 \ 1206 \ 1308 \ 1410 \ 1470 \end{array}$
資助資産:
1100
1125
処理人:
: 柳州右右
言語
董事長:
麗正國際科技股份有限公司及其子公司 合併综合測益表
民國一〇三年及一〇三町所視開日至十二月三十一日
單位:新台幣千元
| 103年度 | 102年度 | ||
|---|---|---|---|
| 額 金 |
% % 額 金 |
||
| 4110 | 營業收入(附註六(十六)及七) | 614,311 \$ |
624,596 100 100 |
| 5110 | 營業成本(附註六(三)及(十一)) | 462,256 | 75 536,164 86 |
| 營業毛利 | 152,055 | 88,432 25 14 |
|
| 營業費用: | |||
| 6100 | 推銷費用(附註六(十一)) | 14,967 | 15,469 $\overline{2}$ $\overline{2}$ |
| 6200 | 管理費用(附註六(十一)) | 173,259 | 29 161,045 26 |
| 6300 | 研究發展費用 | 1,722 | 1,533 $\overline{z}$ $\overline{\mathcal{M}}$ . |
| 189,948 | 31 178,047 28 |
||
| 6500 | 其他收益及費損淨額(附註六(六)及(十七)) | 111,360 | 18 72,516 11 |
| 其他收益及費損合計 | 111,360 | 18 72,516 11 |
|
| 營業淨利(損) | 73,467 | 12 (17,099) (3) |
|
| 營業外收入及支出: | |||
| 7010 | 其他收入(附註六(十八)) | (3,876) | 16,814 3 |
| 7020 | 其他利益及損失(附註六(四)及(十八)) | 57,242 | 30,768 5 9 |
| 7050 | 財務成本(附註六(十八)) | (2,772) | (2,523) $\overline{\phantom{a}}$ |
| 7900 | 繼續營業部門稅前淨利 | 124,061 | 5 27,960 21 |
| 7950 | 減:所得稅費用(附註六(十三)) | 4,427 | 2,201 $\blacksquare$ |
| 本期淨利(淨損) | 119,634 | 20 5 25,759 |
|
| 8300 | 其他綜合損益: | ||
| 8310 | 國外營運機構財務報告換算之兒換差額 | 36,872 | 30,630 5 6 |
| 8325 | 備供出售金融資產之未實現評價損失 | (300) | - |
| 8360 | 確定福利計畫精算利益(附註六(十二) | 896 | 785 |
| 8399 | 減:與其他綜合損益組成部分相關之所得稅 | ||
| 8300 | 其他綜合損益(稅後淨額) | 37,468 | 31,415 6 5 |
| 8500 | 本期綜合損益總額 | \$157,102 | $\frac{26}{5}$ 57,174 10 |
| 本期淨利歸屬於: | |||
| 8610 | 母公司業主 | \$119,634 | 20 25,759 $\overline{5}$ |
| \$119,634 | 25,759 20 $\overline{5}$ |
||
| 綜合損益總額歸屬於: | |||
| 8710 | 母公司業主 | \$157,102 | 26 57,174 10 |
| \$157,102 | $\frac{26}{1}$ 57,174 $\frac{10}{2}$ |
||
| 9750 | 基本每股盈餘(單位:新台幣元)(附註六(十五)) | 0.74 S |
0.16 |
| 9850 | 稀釋每股盈餘(單位;新台幣元)(附註六(十五)) | 0.74 S |
單位:新台幣千元
| П | |
|---|---|
| $\frac{1}{4}$ | |
| Ń۱ | |
| Ę | |
| ١ļ | |
| ተ | |
| W | |
| 在及 | |
| 11 | |
| 畎 | |
及其子公司
鳳正國際科
| 炸 뽂 $\sqrt{}$ 새 耕 冋 ⊲ đ 於 υĢ 歯 |
|
|---|---|
| 其他權益项目 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 因外管运载 | ||||||||||
| 股本 | 保留盈餘 | 排财務報表 | 섂 英 |
歸屬於母 | ||||||
| 普通股 | 法定盈 | 特別盈 | 未分配 | 换算之兄换 | 融商品未實 | 公司業主 | ||||
| 股 本 資本公積 | 徐公補 | 徐公積 | 徐 欧 |
简 $\mathcal{H}_{\mathcal{G}}$ |
溢 現(損 |
權益總計 | 非控制權益 | 植益總計 | ||
| 风画−○=牛−円1袋 | \$1,600.029 | (8.551 | (32.996 | .562.878 | 1.562.878 | |||||
| 本期淨利(損) | 25,759 | 25,759 | 25,759 | |||||||
| 本期其他綜合損益 | Ч | 中 | 785 | 30.630 | 31.415 | 31.415 | ||||
| 本期綜合損益總額 | ٠ | 26,544 | 30,630 | 57,174 | 57.174 | |||||
| 盈餘指撥及分配: | ||||||||||
| 法定盈餘公積彌補虧損 | $\cdot$ | (4.387) | 4.387 | |||||||
| 民國→○14十1日日祭燈 | 1.600.029 | 22,380 | (2.366) | 1,620,052 | 1.620.052 | |||||
| 本期淨利(損) | ı | 119,634 | 119,634 | 119,634 | ||||||
| 本期其他綜合損益 | 4 | ŗ | 896 | 36.872 | (300) | 37,468 | 37,468 | |||
| 本期綜合損益總額 | ı. | $\cdot$ | 120.530 | 36,872 | (300) | 157.102 | 157.102 | |||
| 盈餘指撥及分配: | ||||||||||
| 提列法定盈餘公積 | 2.238 | (2.238) | ||||||||
| 提列特別盈餘公積 | 2.366 | (2.366) | ||||||||
| 普通股現金股利 | (4,000) | (4,000) | (4,000) | |||||||
| 普通股股票股利 | 13,000 | ۱. | (13,000) | |||||||
| 民國一○三年十二月十一日發戲 | \$1,613,029 | 2,366 | 121,306 | 34,506 | (300 | 1,773,154 | 1,773,154 | |||
請題
合計主管:
KCN
董事長:
| 農正國際科技股份有限公司及其子公司 | ||
|---|---|---|
| 民國一〇三年及一 | 不可能 至十二月三十一日 |
旱位:新台幣千元
| 本期税前净利 \$ 124,061 27,960 调整項目: 不影響現金流量之收益費損項目 折舊費用 33,940 34,644 掸銷費用 6,933 9,897 呆帳費用提列(轉列收入)數 (2,517) 透過損益按公允價值衡量金融資產之評價損失 4 2,772 2,523 利息费用 利息收入 (170) 處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益) (856) 8,431 處分投資性不動產損失(利益) (111, 360) 處分投資損失(利益) 减损迥升利益 (59, 222) 不影響現金流量之收益費損項目合計 (130, 476) 與營業活動相關之資產/負債變動數: 與營業活動相關之資產之淨變動: 應收票據(增加)減少 4,393 (6, 347) 應收帳款增加 (6,172) 其他應收款減少 33,313 存貨(增加)減少 61,867 預付款項增加 (2,081) 4,557 其他流動資產減少 85,137 與營業活動相關之資產之淨變動合計 與營業活動相關之負債之淨變動: 應付帳款(減少)增加 (71, 855) 122,103 其他應付款項減少 (45, 622) 其他流動負債增加(減少) 4,381 (6,948) 應計退休金負債減少 與營業活動相關之負債之淨變動合計 (120, 044) 27,222 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 (34,907) (165, 383) 調整項目合計 (41, 322) 營運產生之現金流出 170 137 收取之利息 支付之利息 (2, 772) (4, 427) 支付之所得税 (48, 351) 营业活动之净现金流出 投資活動之現金流量: (5,000) 取得備供出售金融資產 80,740 處分子公司 取得不動產、廢房及設備 (12, 331) 15,252 2,227 處分不動產、廠房及設備 155,060 處分投資性不動產 (7,300) 其他非流動資產增加 其他投資活動 4,321 (22, 404) 27,015 投賣活動之淨現金流(出)入 籌資活動之現金流量: 301,500 短期借款增加 (310,000) 短期借款減少 10,400 舉借長期借款 (2,763) 償還長期借款 1,120 存入保證金增加(減少) (4,000) 發放現金股利 21,678 (3,743) 籌資活動之淨現金流(出)入 1,555 2,960 匯率變動對現金及約當現金之影響 50,235 (71, 538) 本期現金及約當現金(減少)增加數 77,702 127,937 期初現金及約當現金餘額 127,937 56,399 期末現金及約當現金餘額 S (請詳閱後附合 併財務報告附註) 會計主管: 經理人: 董事長: |
103年度 | 102年度 | |
|---|---|---|---|
| 營業活動之現金流量: | |||
| (2, 877) (137) (72, 516) (9, 442) (21, 540) (51, 017) (22, 892) 12,860 (18, 346) (13, 954) 9,094 (28, 845) (59, 846) (3,281) (2,909) 56,067 (23, 795) 4,165 (2, 523) (1,792) (13) (39, 379) (188, 979) 236,136 (214, 436) (22) |
|||
$\mathcal{L}$