RECHI — Interim / Quarterly Report 2015

May 13, 2015

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由瑞智公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年03月31日 | 103年01月01日至103年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 413,117 | 466,524 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 413,117 | 466,524 |
| 折舊費用 | 172,788 | 178,285 |
| 攤銷費用 | 1,810 | 1,763 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 12,893 | 9,770 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -4,468 | 1,259 |
| 利息費用 | 21,191 | 26,834 |
| 利息收入 | -44,454 | -52,651 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,319 | -854 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 284 | -12 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 62,997 | -10,725 |
| 其他項目 | 1,460 | 986 |
| 收益費損項目合計 | 223,182 | 154,655 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 6,036 | 8,915 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,181,576 | 369,163 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -14,902 | 10,787 |
| 應收帳款（增加）減少 | -803,937 | -942,955 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -27,036 | -30,501 |
| 其他應收款（增加）減少 | -15,234 | -82,863 |
| 存貨（增加）減少 | -202,558 | -57,716 |
| 預付款項（增加）減少 | -59,324 | 69,670 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -7,082 | -5,193 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 57,539 | -660,693 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -4,395 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | 199,820 | 48,075 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 24,068 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | 103,511 | -163,452 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 95,116 | 30,196 |
| 其他應付款增加（減少） | -140,973 | -6,501 |
| 負債準備增加（減少） | 34,694 | 109,599 |
| 其他流動負債增加（減少） | 9,058 | 110,036 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 16 | -57 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 320,915 | 127,896 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 378,454 | -532,797 |
| 調整項目合計 | 601,636 | -378,142 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,014,753 | 88,382 |
| 收取之利息 | 46,704 | 48,231 |
| 支付之利息 | -17,538 | -23,636 |
| 退還（支付）之所得稅 | -94,806 | -62,308 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 949,113 | 50,669 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 133,056 | 471,597 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -139,127 | -201,715 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,592 | 4,390 |
| 取得無形資產 | 0 | -4,578 |
| 其他非流動資產增加 | -164,230 | -6,100 |
| 其他預付款項增加 | -7,508 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -174,217 | 263,594 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 146,110 | 596,485 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 35,170 |
| 應付短期票券減少 | -24 | 0 |
| 存入保證金增加 | 0 | 19,870 |
| 存入保證金減少 | -999 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 145,087 | 651,525 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -111,457 | 67,689 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 808,526 | 1,033,477 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,598,024 | 3,328,483 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,406,550 | 4,361,960 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,406,550 | 4,361,960 |