Realcan Pharmaceutical Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2011

Sep 27, 2011

证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2011-17 山东瑞康医药股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时性补充流

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、本次募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】779 号文《关于核准山东瑞康 医药股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司由主承销商平安证券 有限公司采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式 发行人民币普通股2,380 万股，发行价格20.00 元/股，募集资金总额人民币 476,000,000.00 元，扣除发行费用人民币40,906,662.66 元，实际募集资金净 额435,093,337.34 元。

上述募集资金到位情况已由北京天圆全会计师事务所有限公司审验并出具 天圆全验字[2011]00080015 号《验资报告》。

二、募集资金使用情况：

1、募投项目本身情况：

本次募投项目包括两个：山东瑞康医药股份有限公司（济南）药品现代物流 配送项目和山东瑞康医药股份有限公司（烟台）药品现代物流配送项目，其中， 山东瑞康医药股份有限公司（济南）药品现代物流配送项目已经山东省发展和改 革委员会核准（鲁发改外资[2010]350 号），按照该项目的可行性研究报告，该 项目的总投资为21,135 万元，固定资产投资17,635 万元，其中：建筑工程费 6,883 万元，设备购置费4,865 万元，安装调试费243 万元，工程建设其他费 用为4,646 万元，基本预备费998 万元，流动资金为3,500 万元。本项目的建 设周期预计12 个月，项目达产当年将新增营业收入350,000 万元，利润总额 14,173.50 万元，所得税3,543.37 万元，净利润10,630.13 万元。

山东瑞康医药股份有限公司（烟台）药品现代物流配送项目已经山东省发展 和改革委员会核准（鲁发改外资[2010]349 号），按照该项目的可行性研究报告， 该项目的总投资为6,278 万元，固定资产投资4,778 万元，其中：建筑工程费

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1,720 万元，设备购置费及安装费2,355 万元，其他费用481 万元，预备费用 222 万元，流动资金投入1,500 万元。项目达产当年将新增营业收入100,000 万元，利润总额4,683.03 万元，所得税1,170.76 万元，净利润3,512.27 万元。

2、募投项目建设情况：

2010 年3 月，山东瑞康医药股份有限公司（济南）药品现代物流配送项目立 项批复；2010 年3 月，山东瑞康医药股份有限公司（济南）药品现代物流配送 项目环评获批复；目前做了回填土石方、场地围墙布置等前期工作，设备的采购 工作正在进行中。

山东瑞康医药股份有限公司（烟台）药品现代物流配送项目发生前期规划设 计费用等111,020.00 元。

3、募集资金实际使用情况：

1）济南项目：

截至2011 年9 月22 日止，本公司山东瑞康医药股份有限公司（济南）药品

单位：元

序号	项目	招股说明书承诺投资金额	已投入募集资金金额	投入比率(%)
1	建筑工程费	68,830,000.00
2	设备购置费	48,650,000.00	150,000.00	0.31%
3	安装调试费	2,430,000.00
4	工程建设其他费用	46,460,000.00	38,850,223.39	83.62%
5	基本预备费	9,980,000.00
6	流动资金	35,000,000.00
	合计	211,350,000.00	39,000,223.39	18.45%

2）烟台项目 ：

截至2011 年9 月22 日止，本公司山东瑞康医药股份有限公司（烟台）药品

单位：元

序号1234	项目	招股说明书承诺投资金额	已投入募集资金金额	投入比率(%)
	建筑工程费	17,200,000.00		0.00%
	设备购置费及安装费	23,550,000.00		0.00%
	其他费用	4,810,000.00	111,020.00	2.31%
	预备费用	2,220,000.00		0.00%

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5	流动资金	15,000,000.00		0.00%
	合计	62,780,000.00	111,020.00	0.18%

三、公司说明与承诺

公司近12 个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高 风险投资，并承诺未来12 个月内也不进行上述高风险投资。

四、本次募集资金使用董事会审议情况

为满足公司业务正常发展需求，提高募集资金使用效率，降低公司财务费 用，综合考虑公司实际情况及各募投项目的建设进度，在不影响募集资金投资项 目的正常进行前提下，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》，全体董事一致同意公司使用部分 闲置募集资金人民币 11,000 万元临时性补充公司日常生产经营所需的流动资金， 期限自实际使用日起不超过6 个月。

本议案尚需提交股东大会审议，并通过网络投票表决。经公司股东大会审批 通过后即可实施。

公司拟使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金原因如下：由于公司市场 扩大、基药业务的增加，需要一定的库存维持市场运营，同时上游客户比下游客 户的结算周期短，公司的经营模式决定了对流动资金的需求较大。为了确保 2011 年经营目标的顺利实现，降低公司财务费用,尽可能的使用暂时闲置募集资金补 充公司日常经营所需流动资金是必要的。

综上所述，为了确保有充足的流动资金支持公司实现2011 年度经营目标， 给股东以更大的投资回报，公司计划使用部分闲置募集资金人民币 11,000 万元 临时性补充公司日常生产经营所需的流动资金，期限自实际使用日起不超过6 个月。闲置募集资金补充流动资金按照半年期银行贷款基准利率预计可节约财务 费用的金额 335.5 万元。从而提高公司资金使用效率，降低财务费用，提升经营 效益。

本次闲置募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影 响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益 的情况。

五、本次募集资金使用公司监事会审议情况

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公司第一届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时 性补充流动资金的议案》。

经审核监事会认为：公司本次募集资金的使用符合《深圳证券交易所中小 企业板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等内部治理制度的要求，不影响 募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的 情况。有利于提高募集 资金使用效率,降低公司财务费用，提高公司盈利能力, 符合全体股东的利益。本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划 相抵触,不影响募集资金投 资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和 损害投资者利益的情况。

同意公司使用部分闲置募集资金人民币 11,000 万元临时性补充公司日常生 产经营所需的流动资金，期限自实际使用日起不超过6 个月。

六、本次募集资金使用公司独立董事意见

公司独立董事金福海、王锦霞、吴国芝对使用部分闲置募集资金临时性补充 流动资金的议案发表如下独立意见:

公司本次募集资金的使用能有效的降低公司财务费用，提高闲置募集资金使 用效率，提高公司盈利能力,符合全体股东的利益，符合《深圳证券交易所中小 企业板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等内部治理制度的要求，不影响 募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的 情况。

同意公司使用部分闲置募集资金人民币 11,000 万元临时性补充公司日常生 产经营所需的流动资金，期限自实际使用日起不超过6 个月。

七、本次募集资金使用保荐机构意见

经核查,平安证券有限责任公司（以下简称"平安证券"）认为:

1、瑞康医药本次拟使用部分闲置募集资金人民币 11,000 万元临时性补充 公司日常生产经营所需的流动资金，未与原募集资金投资项目的实施计划抵触， 不会影响原募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害 股东利益的情况，符合《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、《深圳证

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券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定；

2、瑞康医药本次拟使用部分闲置募集资金人民币 11,000 万元临时性补充公 司日常生产经营所需的流动资金，有利于发挥该部分资金的使用效率,提升公司 的盈利能力，降低公司财务费用支出，符合公司发展的需要及全体股东的利益；

3、瑞康医药本次拟使用部分闲置募集资金人民币 11,000 万元临时性补充公 司日常生产经营所需的流动资金，经公司董事会审议通过，全体独立董事亦发表 了明确同意意见，履行了必要的审批程序；

4、过去十二月内未进行证券投资或金额超过1000 万元人民币的风险投资； 承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资或金额超过 1000 万元人民币的风险投资；

基于上述意见，平安证券认为瑞康医药本次拟使用部分闲置募集资金人民币 11,000 万元临时性补充公司日常生产经营所需的流动资金是合理的，也是必要 的，平安证券同意公司本次募集资金使用计划。

备查文件:

• 1、《山东瑞康医药股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》；

• 2、《山东瑞康医药股份有限公司独立董事关于公司募集资金使用相关事项 的独立意见》；

• 3、《山东瑞康医药股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》；

• 4、《平安证券有限责任公司关于山东瑞康医药股份有限公司募集资金使用 的专项核查意见》。

特此公告

山东瑞康医药股份有限公司

董事会

二○一一年九月二十四日

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