Raydium — Interim / Quarterly Report 2025

Feb 24, 2026

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國114年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 114年度 | 113年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,566,574 | 2,424,978 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,566,574 | 2,424,978 |
| 折舊費用 | 118,753 | 190,945 |
| 攤銷費用 | 336,695 | 199,010 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -27,130 | 69,827 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -6,318 | -7,447 |
| 利息費用 | 19,144 | 17,023 |
| 利息收入 | -143,310 | -139,468 |
| 股利收入 | -406 | -813 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -352 | -11,092 |
| 其他項目 | 1,871 | 295,452 |
| 收益費損項目合計 | 298,947 | 613,437 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -126,615 | 109,000 |
| 應收帳款（增加）減少 | -125,725 | -746,913 |
| 存貨（增加）減少 | -25,856 | -182,426 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 435,518 | 35,095 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -48,299 | -11,139 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 109,023 | -796,383 |
| 合約負債增加（減少） | -276,146 | -231,081 |
| 應付帳款增加（減少） | 163,722 | 540,986 |
| 其他營業負債增加（減少） | -454,178 | 606,554 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -566,602 | 916,459 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -457,579 | 120,076 |
| 調整項目合計 | -158,632 | 733,513 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,407,942 | 3,158,491 |
| 收取之利息 | 144,731 | 135,842 |
| 收取之股利 | 406 | 813 |
| 支付之利息 | -18,799 | -17,400 |
| 退還（支付）之所得稅 | -335,647 | -325,116 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,198,633 | 2,952,630 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -73,908 | -256,160 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 55,875 | 32,204 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 4,407 | 13,012 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -35,000 | -35,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -250,587 | -120,109 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 498 | 11,545 |
| 取得無形資產 | -435,062 | -347,760 |
| 其他金融資產增加 | -1,537,427 | -206,302 |
| 其他非流動資產增加 | -69,731 | -36,083 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,340,935 | -944,653 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 728,310 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -466,230 |
| 存入保證金減少 | -277,450 | -277,450 |
| 租賃本金償還 | -12,250 | -7,879 |
| 發放現金股利 | -1,683,986 | -1,152,999 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,245,376 | -1,904,558 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,269 | 1,829 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -2,388,947 | 105,248 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,485,507 | 5,380,259 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,096,560 | 5,485,507 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,096,560 | 5,485,507 |