Raydium — Interim / Quarterly Report 2025

May 6, 2025

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合併現金流量表

本資料由瑞鼎公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國114年第1季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 114年01月01日至114年03月31日 | 113年01月01日至113年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 537,823 | 646,152 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 537,823 | 646,152 |
| 折舊費用 | 28,329 | 54,376 |
| 攤銷費用 | 83,206 | 42,966 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -10,249 | 36,223 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,164 | -857 |
| 利息費用 | 1,022 | 4,350 |
| 利息收入 | -35,155 | -28,811 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -839 |
| 其他項目 | 46,951 | 88,746 |
| 收益費損項目合計 | 111,940 | 196,154 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -219,971 | -31,279 |
| 應收帳款（增加）減少 | -52,584 | -442,733 |
| 存貨（增加）減少 | -288,860 | 256,607 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -178,991 | -807,201 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -41,679 | -66,720 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -782,085 | -1,091,326 |
| 合約負債增加（減少） | -67,528 | -76,407 |
| 應付帳款增加（減少） | 403,365 | 444,500 |
| 其他營業負債增加（減少） | -279,600 | -29,111 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 56,237 | 338,982 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -725,848 | -752,344 |
| 調整項目合計 | -613,908 | -556,190 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -76,085 | 89,962 |
| 收取之利息 | 35,596 | 28,883 |
| 支付之利息 | -1,060 | -4,197 |
| 退還（支付）之所得稅 | -13,105 | -2,944 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -54,654 | 111,704 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 49,716 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -38,250 | -23,388 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 902 |
| 取得無形資產 | -45,504 | -42,938 |
| 其他金融資產減少 | 54,548 | 54,066 |
| 其他非流動資產增加 | -8,656 | -55,626 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 11,854 | -66,984 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 74,713 | 13,680 |
| 存入保證金減少 | -138,725 | -138,725 |
| 租賃本金償還 | -1,863 | -2,044 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -65,875 | -127,089 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,365 | 1,238 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -107,310 | -81,131 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,485,507 | 5,380,259 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,378,197 | 5,299,128 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,378,197 | 5,299,128 |