Raydium — Interim / Quarterly Report 2025

May 6, 2025

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國114年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 114年03月31日 | | 113年12月31日 | | 113年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 5,378,197 | 25.79 | 5,485,507 | 26.86 | 5,299,128 | 26.04 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 753,884 | 3.61 | 531,520 | 2.60 | 665,209 | 3.27 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 8,056 | 0.04 | 8,849 | 0.04 | 12,659 | 0.06 |
| 應收帳款淨額 | 2,089,128 | 10.02 | 1,976,863 | 9.68 | 1,866,507 | 9.17 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 1,638,115 | 7.85 | 1,687,547 | 8.26 | 1,527,327 | 7.50 |
| 存貨 | 2,553,320 | 12.24 | 2,318,546 | 11.35 | 1,738,667 | 8.54 |
| 其他流動資產 | 6,493,561 | 31.14 | 6,324,634 | 30.97 | 7,087,502 | 34.82 |
| 流動資產合計 | 18,914,261 | 90.69 | 18,333,466 | 89.77 | 18,196,999 | 89.41 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 34,771 | 0.17 | 35,000 | 0.17 | 0 | 0.00 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 363,299 | 1.74 | 550,394 | 2.70 | 386,537 | 1.90 |
| 不動產、廠房及設備 | 434,193 | 2.08 | 409,274 | 2.00 | 462,275 | 2.27 |
| 使用權資產 | 20,559 | 0.10 | 13,120 | 0.06 | 20,117 | 0.10 |
| 無形資產 | 487,402 | 2.34 | 511,807 | 2.51 | 373,063 | 1.83 |
| 遞延所得稅資產 | 284,057 | 1.36 | 260,935 | 1.28 | 238,079 | 1.17 |
| 其他非流動資產 | 316,624 | 1.52 | 307,935 | 1.51 | 676,092 | 3.32 |
| 非流動資產合計 | 1,940,905 | 9.31 | 2,088,465 | 10.23 | 2,156,163 | 10.59 |
| 資產總額 | 20,855,166 | 100.00 | 20,421,931 | 100.00 | 20,353,162 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 204,669 | 0.98 | 130,868 | 0.64 | 616,770 | 3.03 |
| 合約負債－流動 | 229,353 | 1.10 | 296,881 | 1.45 | 409,761 | 2.01 |
| 應付帳款 | 3,540,844 | 16.98 | 3,139,021 | 15.37 | 3,166,801 | 15.56 |
| 其他應付款 | 4,142,670 | 19.86 | 2,625,802 | 12.86 | 3,432,420 | 16.86 |
| 其他應付款項－關係人 | 4,349 | 0.02 | 2,807 | 0.01 | 40 | 0.00 |
| 本期所得稅負債 | 325,621 | 1.56 | 247,404 | 1.21 | 324,623 | 1.59 |
| 負債準備－流動 | 110,282 | 0.53 | 113,557 | 0.56 | 34,277 | 0.17 |
| 其他流動負債 | 970,394 | 4.65 | 1,040,010 | 5.09 | 1,013,168 | 4.98 |
| 流動負債合計 | 9,528,182 | 45.69 | 7,596,350 | 37.20 | 8,997,860 | 44.21 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 合約負債－非流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 41,794 | 0.21 |
| 負債準備－非流動 | 220,564 | 1.06 | 227,114 | 1.11 | 68,554 | 0.34 |
| 遞延所得稅負債 | 8,164 | 0.04 | 7,774 | 0.04 | 6,452 | 0.03 |
| 租賃負債－非流動 | 12,286 | 0.06 | 7,433 | 0.04 | 12,156 | 0.06 |
| 其他非流動負債 | 331,820 | 1.59 | 490,755 | 2.40 | 639,944 | 3.14 |
| 非流動負債合計 | 572,834 | 2.75 | 733,076 | 3.59 | 768,900 | 3.78 |
| 負債總額 | 10,101,016 | 48.43 | 8,329,426 | 40.79 | 9,766,760 | 47.99 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 758,552 | 3.64 | 758,552 | 3.71 | 758,552 | 3.73 |
| 股本合計 | 758,552 | 3.64 | 758,552 | 3.71 | 758,552 | 3.73 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 4,712,933 | 22.60 | 4,712,933 | 23.08 | 4,712,933 | 23.16 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 保留盈餘合計 | 5,537,712 | 26.55 | 6,737,706 | 32.99 | 5,179,865 | 25.45 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -255,047 | -1.22 | -116,686 | -0.57 | -64,948 | -0.32 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 10,754,150 | 51.57 | 12,092,505 | 59.21 | 10,586,402 | 52.01 |
| 權益總額 | 10,754,150 | 51.57 | 12,092,505 | 59.21 | 10,586,402 | 52.01 |
| 負債及權益總計 | 20,855,166 | 100.00 | 20,421,931 | 100.00 | 20,353,162 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |