Raydium — Interim / Quarterly Report 2024

Aug 6, 2024

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合併現金流量表

本資料由瑞鼎公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國113年第2季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 113年01月01日至113年06月30日 | 112年01月01日至112年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,327,790 | 562,757 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,327,790 | 562,757 |
| 折舊費用 | 108,060 | 100,755 |
| 攤銷費用 | 88,183 | 82,062 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 67,344 | 13,073 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3,133 | -1,033 |
| 利息費用 | 11,763 | 2,199 |
| 利息收入 | -62,563 | -75,595 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,100 | -680 |
| 其他項目 | 145,090 | 34,994 |
| 收益費損項目合計 | 353,644 | 155,775 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -31,279 | -801,251 |
| 應收帳款（增加）減少 | -1,210,684 | -793,567 |
| 存貨（增加）減少 | -94,124 | 1,398,235 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -723,948 | -764,298 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -37,349 | 5,216 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,097,384 | -955,665 |
| 合約負債增加（減少） | -98,875 | -125,483 |
| 應付帳款增加（減少） | 1,046,129 | 862,655 |
| 其他營業負債增加（減少） | 68,753 | -767,566 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,016,007 | -30,394 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,081,377 | -986,059 |
| 調整項目合計 | -727,733 | -830,284 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 600,057 | -267,527 |
| 收取之利息 | 62,703 | 73,180 |
| 支付之利息 | -11,410 | -2,228 |
| 退還（支付）之所得稅 | -231,002 | -289,885 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 420,348 | -486,460 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -64,440 | -64,329 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,553 | 0 |
| 取得無形資產 | -84,396 | -90,981 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -921,521 |
| 其他金融資產減少 | 54,033 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -63,400 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 96,611 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -156,650 | -980,220 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 455,998 | 31,202 |
| 存入保證金減少 | -138,725 | -166,147 |
| 租賃本金償還 | -4,444 | -3,410 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 312,829 | -138,355 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,970 | 68 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 578,497 | -1,604,967 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,380,259 | 8,418,727 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,958,756 | 6,813,760 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,958,756 | 6,813,760 |