Raydium — Interim / Quarterly Report 2022

Feb 23, 2023

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國111年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 111年12月31日 | | 110年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 8,418,727 | 39.02 | 6,882,986 | 35.84 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 356,790 | 1.65 | 328,773 | 1.71 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 7,680 | 0.04 | 10,302 | 0.05 |
| 應收帳款淨額 | 757,908 | 3.51 | 2,886,391 | 15.03 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 2,143,609 | 9.94 | 3,348,049 | 17.44 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 990 | 0.01 |
| 存貨 | 3,705,911 | 17.18 | 2,142,405 | 11.16 |
| 其他流動資產 | 3,635,076 | 16.85 | 1,285,096 | 6.69 |
| 流動資產合計 | 19,025,701 | 88.19 | 16,884,992 | 87.93 |
| 非流動資產 | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 528,008 | 2.45 | 400,659 | 2.09 |
| 不動產、廠房及設備 | 337,912 | 1.57 | 444,093 | 2.31 |
| 使用權資產 | 22,228 | 0.10 | 10,182 | 0.05 |
| 無形資產 | 343,278 | 1.59 | 335,828 | 1.75 |
| 遞延所得稅資產 | 212,252 | 0.98 | 97,142 | 0.51 |
| 其他非流動資產 | 1,104,281 | 5.12 | 1,029,381 | 5.36 |
| 非流動資產合計 | 2,547,959 | 11.81 | 2,317,285 | 12.07 |
| 資產總額 | 21,573,660 | 100.00 | 19,202,277 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 32,115 | 0.15 | 0 | 0.00 |
| 合約負債－流動 | 316,351 | 1.47 | 214,476 | 1.12 |
| 應付帳款 | 1,429,818 | 6.63 | 3,542,285 | 18.45 |
| 其他應付款 | 3,945,728 | 18.29 | 3,497,020 | 18.21 |
| 其他應付款項－關係人 | 135 | 0.00 | 131 | 0.00 |
| 本期所得稅負債 | 405,896 | 1.88 | 666,426 | 3.47 |
| 負債準備－流動 | 55,529 | 0.26 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 1,015,501 | 4.71 | 713,268 | 3.71 |
| 流動負債合計 | 7,201,073 | 33.38 | 8,633,606 | 44.96 |
| 非流動負債 | | | | |
| 合約負債－非流動 | 364,405 | 1.69 | 418,231 | 2.18 |
| 負債準備－非流動 | 111,059 | 0.51 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅負債 | 22,006 | 0.10 | 3,371 | 0.02 |
| 租賃負債－非流動 | 15,602 | 0.07 | 5,665 | 0.03 |
| 其他非流動負債 | 922,078 | 4.27 | 1,108,022 | 5.77 |
| 非流動負債合計 | 1,435,150 | 6.65 | 1,535,289 | 8.00 |
| 負債總額 | 8,636,223 | 40.03 | 10,168,895 | 52.96 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 758,552 | 3.52 | 669,368 | 3.49 |
| 預收股本 | 0 | 0.00 | 410,564 | 2.14 |
| 股本合計 | 758,552 | 3.52 | 1,079,932 | 5.62 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積合計 | 4,712,933 | 21.85 | 853,315 | 4.44 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 保留盈餘合計 | 7,436,498 | 34.47 | 6,987,263 | 36.39 |
| 其他權益 | | | | |
| 其他權益合計 | 29,454 | 0.14 | 112,872 | 0.59 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 12,937,437 | 59.97 | 9,033,382 | 47.04 |
| 權益總額 | 12,937,437 | 59.97 | 9,033,382 | 47.04 |
| 負債及權益總計 | 21,573,660 | 100.00 | 19,202,277 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 1,333,000 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | |