Raydium — Interim / Quarterly Report 2023

May 9, 2023

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由瑞鼎公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國112年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 112年01月01日至112年03月31日 | 111年01月01日至111年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 199,814 | 1,875,238 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 199,814 | 1,875,238 |
| 折舊費用 | 50,013 | 52,381 |
| 攤銷費用 | 43,344 | 37,018 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 15,093 | 28,699 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -309 | -46 |
| 利息費用 | 866 | 95 |
| 利息收入 | -30,939 | -5,370 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 4,202 |
| 其他項目 | 34,569 | 150,156 |
| 收益費損項目合計 | 112,637 | 267,135 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 99,520 | 24,790 |
| 應收帳款（增加）減少 | 37,559 | -1,126,216 |
| 存貨（增加）減少 | 822,416 | -758,756 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -281,026 | -622,422 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -26,570 | -118,840 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 651,899 | -2,601,444 |
| 合約負債增加（減少） | -51,056 | 243,451 |
| 應付帳款增加（減少） | -115,804 | 610,239 |
| 其他營業負債增加（減少） | -643,733 | 884,246 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -810,593 | 1,737,936 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -158,694 | -863,508 |
| 調整項目合計 | -46,057 | -596,373 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 153,757 | 1,278,865 |
| 收取之利息 | 28,976 | 4,860 |
| 支付之利息 | -886 | -95 |
| 退還（支付）之所得稅 | -4,572 | -172 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 177,275 | 1,283,458 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -396 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -14,066 | -8,376 |
| 取得無形資產 | -42,752 | -46,341 |
| 其他金融資產增加 | -845,230 | -1,000,026 |
| 其他非流動資產減少 | 35,628 | 47,859 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -866,420 | -1,007,280 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 29,083 | 0 |
| 存入保證金增加 | 0 | 27,422 |
| 存入保證金減少 | -138,725 | 0 |
| 租賃本金償還 | -1,630 | -1,641 |
| 現金增資 | 0 | 3,537,462 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -111,272 | 3,563,243 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -150 | 2,579 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -800,567 | 3,842,000 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 8,418,727 | 6,882,986 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 7,618,160 | 10,724,986 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 7,618,160 | 10,724,986 |