Raydium — Interim / Quarterly Report 2023

Aug 8, 2023

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合併現金流量表

本資料由瑞鼎公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國112年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 112年01月01日至112年06月30日 | 111年01月01日至111年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 562,757 | 3,384,682 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 562,757 | 3,384,682 |
| 折舊費用 | 100,755 | 104,991 |
| 攤銷費用 | 82,062 | 76,605 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 13,073 | -981 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,033 | -576 |
| 利息費用 | 2,199 | 241 |
| 利息收入 | -75,595 | -21,881 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 8,880 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -680 | 0 |
| 其他項目 | 34,994 | 378,168 |
| 收益費損項目合計 | 155,775 | 545,447 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -801,251 | -225,210 |
| 應收帳款（增加）減少 | -793,567 | -244,196 |
| 存貨（增加）減少 | 1,398,235 | -1,735,146 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -764,298 | -794,812 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 5,216 | -27,846 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -955,665 | -3,027,210 |
| 合約負債增加（減少） | -125,483 | 163,349 |
| 應付帳款增加（減少） | 862,655 | 420,078 |
| 其他營業負債增加（減少） | -767,566 | 1,752,105 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -30,394 | 2,335,532 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -986,059 | -691,678 |
| 調整項目合計 | -830,284 | -146,231 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -267,527 | 3,238,451 |
| 收取之利息 | 73,180 | 19,939 |
| 支付之利息 | -2,228 | -241 |
| 退還（支付）之所得稅 | -289,885 | -568,031 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -486,460 | 2,690,118 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -101,763 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -64,329 | -25,337 |
| 取得無形資產 | -90,981 | -77,142 |
| 其他金融資產增加 | -921,521 | -954,602 |
| 其他非流動資產增加 | 96,611 | -33,193 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -980,220 | -1,192,037 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 31,202 | 0 |
| 存入保證金增加 | -166,147 | 27,422 |
| 租賃本金償還 | -3,410 | -2,798 |
| 現金增資 | 0 | 3,537,462 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -138,355 | 3,562,086 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 68 | 1,628 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,604,967 | 5,061,795 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 8,418,727 | 6,882,986 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,813,760 | 11,944,781 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,813,760 | 11,944,781 |