Raydium — Interim / Quarterly Report 2023

Nov 7, 2023

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由瑞鼎公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國112年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 112年01月01日至112年09月30日 | 111年01月01日至111年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,088,388 | 4,039,438 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,088,388 | 4,039,438 |
| 折舊費用 | 154,253 | 157,966 |
| 攤銷費用 | 121,633 | 118,143 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 24,018 | -16,242 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -206 | -373 |
| 利息費用 | 3,698 | 428 |
| 利息收入 | -101,550 | -40,778 |
| 股利收入 | -12,176 | -17,900 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 11,273 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -680 | 0 |
| 其他項目 | 159,590 | 543,227 |
| 收益費損項目合計 | 348,580 | 755,744 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -244,337 | -26,713 |
| 應收帳款（增加）減少 | -757,971 | 3,386,801 |
| 存貨（增加）減少 | 1,549,635 | -2,646,795 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -82,044 | -56,068 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -406,081 | -507,785 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 59,202 | 149,440 |
| 合約負債增加（減少） | -179,903 | 81,541 |
| 應付帳款增加（減少） | 1,183,188 | -1,399,183 |
| 其他營業負債增加（減少） | -1,156,302 | 1,287,302 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -153,017 | -30,340 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -93,815 | 119,100 |
| 調整項目合計 | 254,765 | 874,844 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,343,153 | 4,914,282 |
| 收取之利息 | 100,262 | 39,096 |
| 收取之股利 | 12,176 | 17,900 |
| 支付之利息 | -3,294 | -403 |
| 退還（支付）之所得稅 | -292,349 | -1,013,897 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,159,948 | 3,956,978 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -238,133 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -108,657 | -38,190 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 762 | 0 |
| 取得無形資產 | -118,347 | -93,291 |
| 其他金融資產增加 | -1,421,574 | -2,770 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -105,342 |
| 其他非流動資產減少 | 109,502 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,538,314 | -477,726 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 551,910 | 32,976 |
| 存入保證金減少 | -304,872 | -111,303 |
| 租賃本金償還 | -5,302 | -5,034 |
| 發放現金股利 | -3,110,064 | -3,413,485 |
| 現金增資 | 0 | 3,537,462 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,868,328 | 40,616 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -291 | 1,934 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -3,246,985 | 3,521,802 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 8,418,727 | 6,882,986 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,171,742 | 10,404,788 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,171,742 | 10,404,788 |