Raydium — Interim / Quarterly Report 2022

May 11, 2022

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合併現金流量表

本資料由瑞鼎公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國111年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 111年01月01日至111年03月31日 | 110年01月01日至110年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,875,238 | 850,415 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,875,238 | 850,415 |
| 折舊費用 | 52,381 | 27,905 |
| 攤銷費用 | 37,018 | 27,974 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 28,699 | 169 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -46 | -53 |
| 利息費用 | 95 | 444 |
| 利息收入 | -5,370 | -1,169 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 4,202 | 11,880 |
| 其他項目 | 150,156 | -5,103 |
| 收益費損項目合計 | 267,135 | 62,047 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 24,790 | 322,752 |
| 應收帳款（增加）減少 | -1,126,216 | -1,171,600 |
| 存貨（增加）減少 | -758,756 | -162,069 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -622,422 | -126,441 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -118,840 | -3,337 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,601,444 | -1,140,695 |
| 合約負債增加（減少） | 243,451 | -32,664 |
| 應付帳款增加（減少） | 610,239 | 387,989 |
| 其他營業負債增加（減少） | 884,246 | 147,820 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,737,936 | 503,145 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -863,508 | -637,550 |
| 調整項目合計 | -596,373 | -575,503 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,278,865 | 274,912 |
| 收取之利息 | 4,860 | 1,065 |
| 支付之利息 | -95 | -479 |
| 退還（支付）之所得稅 | -172 | -23 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,283,458 | 275,475 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -396 | -70,783 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -8,376 | -53,465 |
| 取得無形資產 | -46,341 | -69,601 |
| 其他金融資產增加 | -1,000,026 | -111,253 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -3,520 |
| 其他非流動資產減少 | 47,859 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,007,280 | -308,622 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 388,166 |
| 存入保證金增加 | 27,422 | 0 |
| 租賃本金償還 | -1,641 | -1,778 |
| 現金增資 | 3,537,462 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 3,563,243 | 386,388 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,579 | -285 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 3,842,000 | 352,956 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,882,986 | 1,462,927 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 10,724,986 | 1,815,883 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 10,724,986 | 1,815,883 |