Raydium — Interim / Quarterly Report 2022

Aug 9, 2022

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合併現金流量表

本資料由瑞鼎公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國111年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 111年01月01日至111年06月30日 | 110年01月01日至110年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,384,682 | 2,135,794 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,384,682 | 2,135,794 |
| 折舊費用 | 104,991 | 56,532 |
| 攤銷費用 | 76,605 | 62,144 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -981 | 1,057 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -576 | 188 |
| 利息費用 | 241 | 655 |
| 利息收入 | -21,881 | -2,834 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 8,880 | 23,286 |
| 其他項目 | 378,168 | -46,457 |
| 收益費損項目合計 | 545,447 | 94,571 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -225,210 | 811,390 |
| 應收帳款（增加）減少 | -244,196 | -2,017,906 |
| 存貨（增加）減少 | -1,735,146 | -135,416 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -794,812 | -287,846 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -27,846 | 24,306 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -3,027,210 | -1,605,472 |
| 合約負債增加（減少） | 163,349 | -22,714 |
| 應付帳款增加（減少） | 420,078 | 424,438 |
| 其他營業負債增加（減少） | 1,752,105 | 787,029 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 2,335,532 | 1,188,753 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -691,678 | -416,719 |
| 調整項目合計 | -146,231 | -322,148 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,238,451 | 1,813,646 |
| 收取之利息 | 19,939 | 2,717 |
| 支付之利息 | -241 | -690 |
| 退還（支付）之所得稅 | -568,031 | -36,305 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,690,118 | 1,779,368 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -101,763 | -70,783 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -25,337 | -65,054 |
| 取得無形資產 | -77,142 | -104,119 |
| 其他金融資產增加 | -954,602 | -217,891 |
| 其他非流動資產增加 | -33,193 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 1,108 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,192,037 | -456,739 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 0 | -171,042 |
| 存入保證金增加 | 27,422 | 0 |
| 租賃本金償還 | -2,798 | -3,573 |
| 現金增資 | 3,537,462 | 0 |
| 其他籌資活動 | 0 | 242 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 3,562,086 | -174,373 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,628 | -802 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 5,061,795 | 1,147,454 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,882,986 | 1,462,927 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 11,944,781 | 2,610,381 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 11,944,781 | 2,610,381 |