Raydium — Interim / Quarterly Report 2022

Nov 8, 2022

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國111年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 111年09月30日 | | 110年12月31日 | | 110年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 10,404,788 | 46.56 | 6,882,986 | 35.84 | 3,142,628 | 21.97 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 355,859 | 1.59 | 328,773 | 1.71 | 132,234 | 0.92 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 8,006 | 0.04 | 10,302 | 0.05 | 8,412 | 0.06 |
| 應收帳款淨額 | 1,175,310 | 5.26 | 2,886,391 | 15.03 | 2,355,015 | 16.46 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 1,653,583 | 7.40 | 3,348,049 | 17.44 | 3,164,482 | 22.12 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 35,978 | 0.16 | 990 | 0.01 | 1,990 | 0.01 |
| 存貨 | 4,356,351 | 19.49 | 2,142,405 | 11.16 | 1,863,564 | 13.03 |
| 其他流動資產 | 2,032,121 | 9.09 | 1,285,096 | 6.69 | 1,571,976 | 10.99 |
| 流動資產合計 | 20,021,996 | 89.59 | 16,884,992 | 87.93 | 12,240,301 | 85.56 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 456,555 | 2.04 | 400,659 | 2.09 | 259,211 | 1.81 |
| 不動產、廠房及設備 | 359,194 | 1.61 | 444,093 | 2.31 | 417,411 | 2.92 |
| 使用權資產 | 24,001 | 0.11 | 10,182 | 0.05 | 3,199 | 0.02 |
| 無形資產 | 318,355 | 1.42 | 335,828 | 1.75 | 329,470 | 2.30 |
| 遞延所得稅資產 | 96,685 | 0.43 | 97,142 | 0.51 | 120,590 | 0.84 |
| 其他非流動資產 | 1,072,193 | 4.80 | 1,029,381 | 5.36 | 935,659 | 6.54 |
| 非流動資產合計 | 2,326,983 | 10.41 | 2,317,285 | 12.07 | 2,065,540 | 14.44 |
| 資產總額 | 22,348,979 | 100.00 | 19,202,277 | 100.00 | 14,305,841 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 32,976 | 0.15 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 合約負債－流動 | 287,240 | 1.29 | 214,476 | 1.12 | 46,814 | 0.33 |
| 應付帳款 | 2,143,194 | 9.59 | 3,542,285 | 18.45 | 3,338,970 | 23.34 |
| 其他應付款 | 4,517,998 | 20.22 | 3,497,020 | 18.21 | 2,804,909 | 19.61 |
| 其他應付款項－關係人 | 39 | 0.00 | 131 | 0.00 | 28 | 0.00 |
| 本期所得稅負債 | 223,895 | 1.00 | 666,426 | 3.47 | 448,109 | 3.13 |
| 其他流動負債 | 1,091,114 | 4.88 | 713,268 | 3.71 | 473,786 | 3.31 |
| 流動負債合計 | 8,296,456 | 37.12 | 8,633,606 | 44.96 | 7,112,616 | 49.72 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 合約負債－非流動 | 427,008 | 1.91 | 418,231 | 2.18 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅負債 | 3,371 | 0.02 | 3,371 | 0.02 | 5,600 | 0.04 |
| 租賃負債－非流動 | 17,020 | 0.08 | 5,665 | 0.03 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 1,115,147 | 4.99 | 1,108,022 | 5.77 | 543 | 0.00 |
| 非流動負債合計 | 1,562,546 | 6.99 | 1,535,289 | 8.00 | 6,143 | 0.04 |
| 負債總額 | 9,859,002 | 44.11 | 10,168,895 | 52.96 | 7,118,759 | 49.76 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 758,552 | 3.39 | 669,368 | 3.49 | 669,368 | 4.68 |
| 預收股本 | 0 | 0.00 | 410,564 | 2.14 | 0 | 0.00 |
| 股本合計 | 758,552 | 3.39 | 1,079,932 | 5.62 | 669,368 | 4.68 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 4,712,715 | 21.09 | 853,315 | 4.44 | 717,776 | 5.02 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 保留盈餘合計 | 7,041,850 | 31.51 | 6,987,263 | 36.39 | 5,785,709 | 40.44 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -23,140 | -0.10 | 112,872 | 0.59 | 14,229 | 0.10 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 12,489,977 | 55.89 | 9,033,382 | 47.04 | 7,187,082 | 50.24 |
| 權益總額 | 12,489,977 | 55.89 | 9,033,382 | 47.04 | 7,187,082 | 50.24 |
| 負債及權益總計 | 22,348,979 | 100.00 | 19,202,277 | 100.00 | 14,305,841 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 1,333,000 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |