Raydium — Interim / Quarterly Report 2019

Mar 23, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 786,151 | 654,895 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 786,151 | 654,895 |
| 折舊費用 | 65,883 | 26,472 |
| 攤銷費用 | 97,062 | 89,878 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -22,926 | 27,877 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 214 | -307 |
| 利息費用 | 2,787 | 1,840 |
| 利息收入 | -10,208 | -11,169 |
| 股利收入 | -711 | -406 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 49,670 | 14,652 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 481 |
| 收益費損項目合計 | 181,771 | 149,318 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -397,510 | -721 |
| 應收帳款（增加）減少 | 389,223 | -979,485 |
| 存貨（增加）減少 | -12,442 | -497,794 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -138,443 | -428,468 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -159,172 | -1,906,468 |
| 應付帳款增加（減少） | 182,188 | 662,195 |
| 其他營業負債增加（減少） | 322,189 | 121,898 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 504,377 | 784,093 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 345,205 | -1,122,375 |
| 調整項目合計 | 526,976 | -973,057 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,313,127 | -318,162 |
| 收取之利息 | 10,109 | 11,115 |
| 收取之股利 | 711 | 406 |
| 支付之利息 | -2,672 | -1,840 |
| 退還（支付）之所得稅 | -133,441 | -81,984 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,187,834 | -390,465 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 8,642 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -102,438 | -83,927 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 70 |
| 取得無形資產 | -77,639 | -89,109 |
| 其他金融資產增加 | -161,475 | -8,028 |
| 其他非流動資產增加 | -11,218 | -57,261 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -352,770 | -229,613 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 250,283 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -8,901 |
| 租賃本金償還 | -6,208 | 0 |
| 發放現金股利 | -455,024 | -357,244 |
| 員工購買庫藏股 | 2,136 | 42,303 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -208,813 | -323,842 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,516 | 1,734 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 623,735 | -942,186 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,001,020 | 1,943,206 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,624,755 | 1,001,020 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,624,755 | 1,001,020 |