Raydium — Interim / Quarterly Report 2020

Aug 11, 2020

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由瑞鼎公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 308,031 | 429,569 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 308,031 | 429,569 |
| 折舊費用 | 40,948 | 29,935 |
| 攤銷費用 | 56,516 | 46,485 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 17,118 | -22,067 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 54 | 260 |
| 利息費用 | 1,409 | 2,123 |
| 利息收入 | -3,968 | -4,731 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 50,742 | 1,225 |
| 收益費損項目合計 | 162,819 | 53,230 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 184,456 | -203,155 |
| 應收帳款（增加）減少 | 36,418 | -184,914 |
| 存貨（增加）減少 | -377,316 | 55,270 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -6,406 | 102,705 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -162,848 | -230,094 |
| 合約負債增加（減少） | 10,367 | -72,986 |
| 應付帳款增加（減少） | -317,395 | 22,237 |
| 其他營業負債增加（減少） | -74,415 | 219,240 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -381,443 | 168,491 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -544,291 | -61,603 |
| 調整項目合計 | -381,472 | -8,373 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -73,441 | 421,196 |
| 收取之利息 | 4,166 | 4,704 |
| 支付之利息 | -1,524 | -2,123 |
| 退還（支付）之所得稅 | -76,223 | -58,214 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -147,022 | 365,563 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -15,000 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -36,147 | -65,165 |
| 取得無形資產 | -59,342 | -34,781 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -17 |
| 其他金融資產減少 | 116,859 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 34,032 | 24,184 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 40,402 | -75,779 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -286,283 | -36,000 |
| 租賃本金償還 | -2,876 | -3,217 |
| 員工購買庫藏股 | 0 | 2,137 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -289,159 | -37,080 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,810 | 1,507 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -397,589 | 254,211 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,624,755 | 1,001,020 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,227,166 | 1,255,231 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,227,166 | 1,255,231 |