Raydium — Interim / Quarterly Report 2018

Mar 21, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 654,895 | 449,132 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 654,895 | 449,132 |
| 折舊費用 | 26,472 | 24,876 |
| 攤銷費用 | 89,878 | 86,363 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 27,877 | 238 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -307 | 43 |
| 利息費用 | 1,840 | 8,126 |
| 除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損失（利益） | 0 | 0 |
| 利息收入 | -11,169 | -10,739 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 14,652 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 481 | -1,611 |
| 收益費損項目合計 | 149,724 | 107,296 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 63,621 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -721 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | -979,485 | 75,083 |
| 存貨（增加）減少 | -497,794 | 373,726 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -428,468 | 129,850 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,906,468 | 642,280 |
| 應付帳款增加（減少） | 662,195 | 100,423 |
| 其他營業負債增加（減少） | 121,898 | 154,731 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 784,093 | 255,154 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,122,375 | 897,434 |
| 調整項目合計 | -972,651 | 1,004,730 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -317,756 | 1,453,862 |
| 收取之利息 | 11,115 | 10,835 |
| 支付之利息 | -1,840 | -8,126 |
| 退還（支付）之所得稅 | -81,984 | -31,198 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -390,465 | 1,425,373 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 8,642 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -83,927 | -58,792 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 70 | 1,611 |
| 取得無形資產 | -89,109 | -71,727 |
| 其他非流動資產增加 | -57,261 | -15,719 |
| 其他非流動資產減少 | -8,028 | -29 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -229,613 | -144,656 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 26,901 |
| 短期借款減少 | -8,901 | 0 |
| 發放現金股利 | -357,244 | -415,762 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -170,715 |
| 員工購買庫藏股 | 42,303 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -323,842 | -559,576 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,734 | 0 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -942,186 | 721,141 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,943,206 | 1,222,065 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,001,020 | 1,943,206 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,001,020 | 1,943,206 |