Raydium — Interim / Quarterly Report 2019

Aug 8, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第2季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 429,569 | 194,165 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 429,569 | 194,165 |
| 折舊費用 | 29,935 | 12,090 |
| 攤銷費用 | 46,485 | 44,485 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -22,067 | -37 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 260 | -410 |
| 利息費用 | 2,123 | 736 |
| 利息收入 | -4,731 | -6,034 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,225 | 14,652 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 473 |
| 收益費損項目合計 | 53,230 | 65,955 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -203,155 | -508,997 |
| 應收帳款（增加）減少 | -184,914 | -236,224 |
| 存貨（增加）減少 | 55,270 | -297,925 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 102,705 | -71,241 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -230,094 | -1,114,387 |
| 合約負債增加（減少） | -72,986 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | 22,237 | 356,838 |
| 其他營業負債增加（減少） | 219,240 | -125,929 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 168,491 | 230,909 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -61,603 | -883,478 |
| 調整項目合計 | -8,373 | -817,523 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 421,196 | -623,358 |
| 收取之利息 | 4,704 | 5,927 |
| 支付之利息 | -2,123 | -736 |
| 退還（支付）之所得稅 | -58,214 | -35,537 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 365,563 | -653,704 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 8,642 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -65,165 | -32,591 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 72 |
| 取得無形資產 | -34,781 | -41,386 |
| 其他金融資產增加 | -17 | -2,017 |
| 其他非流動資產減少 | 24,184 | 16,540 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -75,779 | -50,740 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -36,000 | -7,901 |
| 租賃本金償還 | -3,217 | 0 |
| 員工購買庫藏股 | 2,137 | 42,303 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -37,080 | 34,402 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,507 | 0 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 254,211 | -670,042 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,001,020 | 1,943,206 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,255,231 | 1,273,164 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,255,231 | 1,273,164 |