Raydium — Interim / Quarterly Report 2017

Mar 23, 2018

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由瑞鼎公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 449,132 | 500,221 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 449,132 | 500,221 |
| 折舊費用 | 24,876 | 20,932 |
| 攤銷費用 | 86,363 | 69,906 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 238 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 43 | -245 |
| 利息費用 | 8,126 | 580 |
| 利息收入 | -10,739 | -9,737 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,611 | -1,326 |
| 收益費損項目合計 | 107,296 | 80,110 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 63,621 | 85,779 |
| 應收帳款（增加）減少 | -153,318 | 219,998 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 228,401 | -41,090 |
| 存貨（增加）減少 | 373,726 | -410,175 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -7,189 | 1,077 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 137,039 | -361,291 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 642,280 | -505,702 |
| 應付帳款增加（減少） | 101,053 | 225,175 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -630 | -668 |
| 其他營業負債增加（減少） | 154,731 | 83,831 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 255,154 | 308,338 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 897,434 | -197,364 |
| 調整項目合計 | 1,004,730 | -117,254 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,453,862 | 382,967 |
| 收取之利息 | 10,835 | 9,680 |
| 支付之利息 | -8,126 | -580 |
| 退還（支付）之所得稅 | -31,198 | -26,184 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,425,373 | 365,883 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -58,792 | -13,460 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,611 | 1,326 |
| 取得無形資產 | -71,727 | -56,862 |
| 其他金融資產減少 | -29 | -25 |
| 其他非流動資產減少 | -15,719 | -11,645 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -144,656 | -80,666 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 26,901 | -9,467 |
| 發放現金股利 | -415,762 | -372,180 |
| 庫藏股票買回成本 | -170,715 | -336,035 |
| 取得子公司股權 | 0 | 40,560 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -559,576 | -677,122 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 721,141 | -391,905 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,222,065 | 1,613,970 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,943,206 | 1,222,065 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,943,206 | 1,222,065 |