Raydium — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 10, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 194,165 | 180,083 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 194,165 | 180,083 |
| 折舊費用 | 12,090 | 12,574 |
| 攤銷費用 | 44,485 | 45,590 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | -37 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -410 | 43 |
| 利息費用 | 736 | 1,028 |
| 利息收入 | -6,034 | -5,420 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 14,652 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 473 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 65,955 | 53,815 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -508,997 | 63,881 |
| 應收帳款（增加）減少 | -236,224 | 55,671 |
| 存貨（增加）減少 | -297,925 | 214,131 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -71,241 | -162,066 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,114,387 | 171,617 |
| 應付帳款增加（減少） | 356,838 | 42,804 |
| 其他營業負債增加（減少） | -125,929 | -61,916 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 230,909 | -19,112 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -883,478 | 152,505 |
| 調整項目合計 | -817,523 | 206,320 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -623,358 | 386,403 |
| 收取之利息 | 5,927 | 5,535 |
| 支付之利息 | -736 | -1,028 |
| 退還（支付）之所得稅 | -35,537 | -1,359 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -653,704 | 389,551 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 8,642 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -32,591 | -24,990 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 72 | 0 |
| 取得無形資產 | -41,386 | -28,146 |
| 其他非流動資產減少 | 16,540 | 17,162 |
| 其他投資活動 | -2,017 | -18 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -50,740 | -35,992 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 27,141 |
| 短期借款減少 | -7,901 | 0 |
| 員工購買庫藏股 | 42,303 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 34,402 | 27,141 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -670,042 | 380,700 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,943,206 | 1,222,065 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,273,164 | 1,602,765 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,273,164 | 1,602,765 |