Raydium — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 27, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 500,221 | 424,106 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 500,221 | 424,106 |
| 折舊費用 | 20,932 | 49,668 |
| 攤銷費用 | 69,906 | 76,450 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -245 | 195 |
| 利息費用 | 580 | 5 |
| 利息收入 | -9,737 | -8,160 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,326 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 80,110 | 118,158 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 85,779 | 24,786 |
| 應收帳款（增加）減少 | 219,998 | 202,794 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -41,090 | -52,908 |
| 存貨（增加）減少 | -410,175 | 228,493 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,077 | 14,589 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -361,291 | -32,705 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -505,702 | 385,049 |
| 應付帳款增加（減少） | 225,175 | -448,392 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -668 | -533 |
| 其他營業負債增加（減少） | 83,831 | 44,083 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 308,338 | -404,842 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -197,364 | -19,793 |
| 調整項目合計 | -117,254 | 98,365 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 382,967 | 522,471 |
| 收取之利息 | 9,680 | 8,333 |
| 支付之利息 | -580 | -5 |
| 退還（支付）之所得稅 | -26,184 | -49,149 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 365,883 | 481,650 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -13,460 | -7,390 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,326 | 0 |
| 取得無形資產 | -56,862 | -48,218 |
| 其他金融資產減少 | -25 | -24 |
| 其他非流動資產減少 | -11,645 | -11,889 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -80,666 | -67,521 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -9,467 | 0 |
| 發放現金股利 | -372,180 | -378,420 |
| 庫藏股票買回成本 | -336,035 | -7,222 |
| 取得子公司股權 | 40,560 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -677,122 | -385,642 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -391,905 | 28,487 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,613,970 | 1,585,483 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,222,065 | 1,613,970 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,222,065 | 1,613,970 |