Raydium — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 27, 2017

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年12月31日 | | 104年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,222,065 | 19.36 | 1,613,970 | 28.36 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 64,535 | 1.02 | 150,402 | 2.64 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 6,473 | 0.10 | 5,836 | 0.10 |
| 應收帳款淨額 | 371,082 | 5.88 | 264,496 | 4.65 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 1,979,534 | 31.35 | 2,122,606 | 37.29 |
| 存貨 | 1,385,443 | 21.94 | 908,784 | 15.97 |
| 其他流動資產 | 719,099 | 11.39 | 361,453 | 6.35 |
| 流動資產合計 | 5,748,231 | 91.04 | 5,427,547 | 95.35 |
| 非流動資產 | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 31,402 | 0.50 | 33,678 | 0.59 |
| 無形資產 | 351,714 | 5.57 | 56,563 | 0.99 |
| 遞延所得稅資產 | 67,658 | 1.07 | 82,958 | 1.46 |
| 其他非流動資產 | 114,652 | 1.82 | 91,212 | 1.60 |
| 非流動資產合計 | 565,426 | 8.96 | 264,411 | 4.65 |
| 資產總計 | 6,313,657 | 100.00 | 5,691,958 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 18,000 | 0.29 | 0 | 0.00 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 333 | 0.01 |
| 應付帳款 | 1,629,620 | 25.81 | 1,339,412 | 23.53 |
| 其他應付款 | 473,188 | 7.49 | 387,438 | 6.81 |
| 其他應付款項－關係人 | 1,153 | 0.02 | 901 | 0.02 |
| 本期所得稅負債 | 1,026 | 0.02 | 12,744 | 0.22 |
| 其他流動負債 | 197,455 | 3.13 | 159,989 | 2.81 |
| 流動負債合計 | 2,320,442 | 36.75 | 1,900,817 | 33.39 |
| 非流動負債 | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 8,863 | 0.14 | 4,433 | 0.08 |
| 其他非流動負債 | 1,160 | 0.02 | 776 | 0.01 |
| 非流動負債合計 | 10,023 | 0.16 | 5,209 | 0.09 |
| 負債總計 | 2,330,465 | 36.91 | 1,906,026 | 33.49 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 722,300 | 11.44 | 649,800 | 11.42 |
| 股本合計 | 722,300 | 11.44 | 649,800 | 11.42 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積合計 | 623,401 | 9.87 | 224,144 | 3.94 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 739,571 | 11.71 | 698,975 | 12.28 |
| 特別盈餘公積 | 0 | 0.00 | 129 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 2,350,044 | 37.22 | 2,329,610 | 40.93 |
| 保留盈餘合計 | 3,089,615 | 48.94 | 3,028,714 | 53.21 |
| 其他權益 | | | | |
| 其他權益合計 | 932 | 0.01 | 295 | 0.01 |
| 庫藏股票 | -453,056 | -7.18 | -117,021 | -2.06 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 3,983,192 | 63.09 | 3,785,932 | 66.51 |
| 權益總計 | 3,983,192 | 63.09 | 3,785,932 | 66.51 |
| 負債及權益總計 | 6,313,657 | 100.00 | 5,691,958 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 8,266,574 | | 2,093,000 | |