Raydium — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 10, 2017

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合併現金流量表

本資料由瑞鼎公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 180,083 | 186,531 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 180,083 | 186,531 |
| 折舊費用 | 12,574 | 11,508 |
| 攤銷費用 | 45,590 | 32,604 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 43 | -366 |
| 利息費用 | 1,028 | 0 |
| 利息收入 | -5,420 | -5,189 |
| 收益費損項目合計 | 53,815 | 38,557 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 63,881 | 60,805 |
| 應收帳款（增加）減少 | -100,774 | -161,358 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 156,445 | 313,543 |
| 存貨（增加）減少 | 214,131 | -605,028 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -162,066 | -162,402 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 171,617 | -554,440 |
| 應付帳款增加（減少） | 42,804 | 319,430 |
| 其他營業負債增加（減少） | -61,916 | 21,186 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -19,112 | 340,616 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 152,505 | -213,824 |
| 調整項目合計 | 206,320 | -175,267 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 386,403 | 11,264 |
| 收取之利息 | 5,535 | 5,173 |
| 支付之利息 | -1,028 | 0 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,359 | -9,564 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 389,551 | 6,873 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -24,990 | -1,905 |
| 取得無形資產 | -28,146 | -49,211 |
| 其他非流動資產減少 | 17,162 | -8,193 |
| 其他投資活動 | -18 | -13 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -35,992 | -59,322 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 27,141 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -37,351 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 27,141 | -37,351 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 380,700 | -89,800 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,222,065 | 1,613,970 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,602,765 | 1,524,170 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,602,765 | 1,524,170 |