Raydium — Interim / Quarterly Report 2015

Mar 29, 2016

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個別現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 424,106 | 561,340 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 424,106 | 561,340 |
| 折舊費用 | 49,668 | 60,990 |
| 攤銷費用 | 76,450 | 78,932 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 195 | 6 |
| 利息收入 | -8,160 | -15,504 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -233 |
| 收益費損項目合計 | 118,153 | 124,191 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 24,786 | -175,056 |
| 應收帳款（增加）減少 | 202,794 | -189,540 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -52,908 | 651,055 |
| 存貨（增加）減少 | 228,493 | 258,185 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 14,589 | -21,058 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -32,705 | 1,090 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 385,049 | 524,676 |
| 應付帳款增加（減少） | -448,392 | -101,294 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -533 | -9,731 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | -10 |
| 其他營業負債增加（減少） | 44,083 | -72,141 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -404,842 | -183,176 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -19,793 | 341,500 |
| 調整項目合計 | 98,360 | 465,691 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 522,466 | 1,027,031 |
| 收取之利息 | 8,333 | 15,150 |
| 退還（支付）之所得稅 | -49,149 | -237,574 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 481,650 | 804,607 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -7,390 | -7,208 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 233 |
| 存出保證金減少 | -18 | 8,842 |
| 取得無形資產 | -48,218 | -53,948 |
| 其他金融資產減少 | -24 | 8,676 |
| 其他非流動資產減少 | -11,871 | 7,083 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -67,521 | -36,322 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 發放現金股利 | -378,420 | -519,840 |
| 庫藏股票買回成本 | -7,222 | -109,799 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -385,642 | -629,639 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 28,487 | 138,646 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,585,483 | 1,446,837 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,613,970 | 1,585,483 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,613,970 | 1,585,483 |