Raydium — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 8, 2016

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個別現金流量表

本資料由瑞鼎公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第2季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 186,531 | 138,003 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 186,531 | 138,003 |
| 折舊費用 | 11,508 | 28,327 |
| 攤銷費用 | 32,604 | 41,585 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -366 | -132 |
| 利息收入 | -5,189 | -5,137 |
| 收益費損項目合計 | 38,557 | 64,643 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 60,805 | -21,987 |
| 應收帳款（增加）減少 | -161,358 | 168,142 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 313,543 | 142,801 |
| 存貨（增加）減少 | -605,028 | -351,515 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,385 | -6,760 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -161,017 | -33,254 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -554,440 | -102,573 |
| 應付帳款增加（減少） | 319,430 | -352,216 |
| 其他營業負債增加（減少） | 21,186 | -24,442 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 340,616 | -376,658 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -213,824 | -479,231 |
| 調整項目合計 | -175,267 | -414,588 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 11,264 | -276,585 |
| 收取之利息 | 5,173 | 5,338 |
| 退還（支付）之所得稅 | -9,564 | -533 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 6,873 | -271,780 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,905 | -1,686 |
| 取得無形資產 | -49,211 | -22,144 |
| 其他非流動資產減少 | -8,193 | 6,717 |
| 其他投資活動 | -13 | -13 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -59,322 | -17,126 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 庫藏股票買回成本 | -37,351 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -37,351 | 0 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -89,800 | -288,906 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,613,970 | 1,585,483 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,524,170 | 1,296,577 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,524,170 | 1,296,577 |