Raydium — Interim / Quarterly Report 2014

Mar 27, 2015

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個別現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年度 | 102年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 561,340 | 963,814 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 561,340 | 963,814 |
| 折舊費用 | 60,990 | 59,951 |
| 攤銷費用 | 78,932 | 87,692 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 6 | -251 |
| 利息費用 | 0 | 71 |
| 利息收入 | -15,504 | -6,803 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -233 | -51 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 124,191 | 140,609 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -175,056 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | -189,540 | 239,215 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 651,055 | 313,872 |
| 存貨（增加）減少 | 258,185 | -226,610 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -20,279 | 33,317 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 1,090 | -1,086 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -779 | 31,345 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 524,676 | 390,053 |
| 應付帳款增加（減少） | -101,294 | -186,944 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | -10,028 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -9,731 | -19,568 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -10 | -104 |
| 其他營業負債增加（減少） | -72,141 | -83,599 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -183,176 | -300,243 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 341,500 | 89,810 |
| 調整項目合計 | 465,691 | 230,419 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,027,031 | 1,194,233 |
| 收取之利息 | 15,150 | 6,873 |
| 支付之利息 | 0 | -71 |
| 退還（支付）之所得稅 | -237,574 | -98,493 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 804,607 | 1,102,542 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -7,208 | -45,560 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 233 | 825 |
| 存出保證金增加 | 0 | -9,039 |
| 存出保證金減少 | 8,842 | 0 |
| 取得無形資產 | -53,948 | -58,391 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -2,211 |
| 其他金融資產減少 | 8,676 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 7,083 | 4,673 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -36,322 | -109,703 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 發放現金股利 | -519,840 | -519,840 |
| 庫藏股票買回成本 | -109,799 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -629,639 | -519,840 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 138,646 | 472,999 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,446,837 | 973,838 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,585,483 | 1,446,837 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,585,483 | 1,446,837 |