Raydium — Interim / Quarterly Report 2015

Aug 13, 2015

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個別現金流量表

本資料由瑞鼎公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年06月30日 | 103年01月01日至103年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 138,003 | 249,842 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 138,003 | 249,842 |
| 折舊費用 | 28,327 | 30,917 |
| 攤銷費用 | 41,585 | 40,191 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -132 | -63 |
| 利息收入 | -5,137 | -8,752 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -233 |
| 收益費損項目合計 | 64,643 | 62,060 |
| 應收帳款（增加）減少 | 168,142 | 28,086 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 142,801 | 676,483 |
| 存貨（增加）減少 | -351,515 | 320,248 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -6,572 | 8,600 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -33,442 | -14,511 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -80,586 | 1,018,906 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -21,987 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -352,351 | -486,993 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 135 | -9,806 |
| 其他營業負債增加（減少） | -24,442 | 18,437 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -398,645 | -478,362 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -479,231 | 540,544 |
| 調整項目合計 | -414,588 | 602,604 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -276,585 | 852,446 |
| 收取之利息 | 5,338 | 7,505 |
| 退還（支付）之所得稅 | -533 | -133,302 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -271,780 | 726,649 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,686 | -2,538 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 233 |
| 存出保證金增加 | 0 | -34 |
| 取得無形資產 | -22,144 | -31,053 |
| 其他非流動資產減少 | 6,717 | 335 |
| 其他投資活動 | -13 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -17,126 | -33,057 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -288,906 | 693,592 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,585,483 | 1,446,837 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,296,577 | 2,140,429 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,296,577 | 2,140,429 |