Raydium — Interim / Quarterly Report 2015

Aug 13, 2015

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個別資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國104年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 104年06月30日 | | 103年12月31日 | | 103年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,296,577 | 22.21 | 1,585,483 | 26.09 | 2,140,429 | 34.52 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 197,170 | 3.38 | 175,101 | 2.88 | 63 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 5,078 | 0.09 | 5,412 | 0.09 | 6,625 | 0.11 |
| 應收帳款淨額 | 299,148 | 5.13 | 467,290 | 7.69 | 249,664 | 4.03 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 1,926,897 | 33.01 | 2,069,698 | 34.06 | 2,044,270 | 32.97 |
| 存貨 | 1,488,792 | 25.51 | 1,137,277 | 18.72 | 1,075,214 | 17.34 |
| 其他流動資產 | 363,404 | 6.23 | 323,578 | 5.33 | 320,618 | 5.17 |
| 流動資產合計 | 5,577,066 | 95.55 | 5,763,839 | 94.86 | 5,836,883 | 94.13 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 49,315 | 0.84 | 75,956 | 1.25 | 101,359 | 1.63 |
| 無形資產 | 65,354 | 1.12 | 84,795 | 1.40 | 100,641 | 1.62 |
| 遞延所得稅資產 | 72,418 | 1.24 | 72,418 | 1.19 | 67,075 | 1.08 |
| 其他非流動資產 | 72,606 | 1.24 | 79,323 | 1.31 | 94,947 | 1.53 |
| 非流動資產合計 | 259,693 | 4.45 | 312,492 | 5.14 | 364,022 | 5.87 |
| 資產總計 | 5,836,759 | 100.00 | 6,076,331 | 100.00 | 6,200,905 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 1 | 0.00 | 51 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 1,435,452 | 24.59 | 1,787,803 | 29.42 | 1,402,104 | 22.61 |
| 其他應付款 | 707,098 | 12.11 | 360,968 | 5.94 | 903,945 | 14.58 |
| 其他應付款項－關係人 | 1,570 | 0.03 | 1,435 | 0.02 | 1,360 | 0.02 |
| 本期所得稅負債 | 32,344 | 0.55 | 11,162 | 0.18 | 62,194 | 1.00 |
| 其他流動負債 | 125,960 | 2.16 | 142,376 | 2.34 | 210,596 | 3.40 |
| 流動負債合計 | 2,302,425 | 39.45 | 2,303,795 | 37.91 | 2,580,199 | 41.61 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 6,574 | 0.11 | 6,574 | 0.11 | 2,010 | 0.03 |
| 其他非流動負債 | 881 | 0.02 | 881 | 0.01 | 647 | 0.01 |
| 非流動負債合計 | 7,455 | 0.13 | 7,455 | 0.12 | 2,657 | 0.04 |
| 負債總計 | 2,309,880 | 39.57 | 2,311,250 | 38.04 | 2,582,856 | 41.65 |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 649,800 | 11.13 | 649,800 | 10.69 | 649,800 | 10.48 |
| 股本合計 | 649,800 | 11.13 | 649,800 | 10.69 | 649,800 | 10.48 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 152,533 | 2.61 | 152,533 | 2.51 | 152,533 | 2.46 |
| 資本公積－其他 | 71,611 | 1.23 | 71,611 | 1.18 | 71,611 | 1.15 |
| 資本公積合計 | 224,144 | 3.84 | 224,144 | 3.69 | 224,144 | 3.61 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 698,975 | 11.98 | 653,086 | 10.75 | 653,086 | 10.53 |
| 特別盈餘公積 | 129 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 2,064,093 | 35.36 | 2,347,979 | 38.64 | 2,089,935 | 33.70 |
| 保留盈餘合計 | 2,763,197 | 47.34 | 3,001,065 | 49.39 | 2,743,021 | 44.24 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 備供出售金融資產未實現損益 | -463 | -0.01 | -129 | 0.00 | 1,084 | 0.02 |
| 其他權益合計 | -463 | -0.01 | -129 | 0.00 | 1,084 | 0.02 |
| 庫藏股票 | -109,799 | -1.88 | -109,799 | -1.81 | 0 | 0.00 |
| 權益總計 | 3,526,879 | 60.43 | 3,765,081 | 61.96 | 3,618,049 | 58.35 |
| 負債及權益總計 | 5,836,759 | 100.00 | 6,076,331 | 100.00 | 6,200,905 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 1,910,000 | | 1,910,000 | | 0 | |