Raydium — Interim / Quarterly Report 2014

Aug 12, 2014

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個別現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年06月30日 | 102年01月01日至102年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 249,842 | 568,796 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 249,842 | 568,796 |
| 折舊費用 | 30,917 | 29,369 |
| 攤銷費用 | 40,191 | 41,045 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -63 | -83 |
| 利息費用 | 0 | 6 |
| 利息收入 | -8,752 | -3,843 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -233 | -51 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 62,060 | 66,443 |
| 應收帳款（增加）減少 | 28,086 | 258,592 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 676,483 | -60,327 |
| 存貨（增加）減少 | 320,248 | -293,687 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 8,600 | 149 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -14,511 | -36,441 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,018,906 | -131,714 |
| 應付帳款增加（減少） | -486,993 | 336,624 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | 37,967 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -9,806 | -20,259 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 0 | 11 |
| 其他營業負債增加（減少） | 18,437 | 4,250 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -478,362 | 358,593 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 540,544 | 226,879 |
| 調整項目合計 | 602,604 | 293,322 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 852,446 | 862,118 |
| 收取之利息 | 7,505 | 3,985 |
| 支付之利息 | 0 | -6 |
| 退還（支付）之所得稅 | -133,302 | -98,183 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 726,649 | 767,914 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,538 | -3,520 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 233 | 825 |
| 存出保證金增加 | -34 | -502 |
| 取得無形資產 | -31,053 | -57,071 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -1,512 |
| 其他非流動資產減少 | 335 | 21,154 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -33,057 | -40,626 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 693,592 | 727,288 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,446,837 | 973,838 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,140,429 | 1,701,126 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,140,429 | 1,701,126 |