Raydium — Interim / Quarterly Report 2013

Aug 9, 2013

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個別現金流量表

本資料由瑞鼎公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年06月30日 | 101年01月01日至101年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 568,796 | 433,733 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 568,796 | 433,733 |
| 折舊費用 | 29,369 | 27,455 |
| 攤銷費用 | 41,045 | 27,054 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -83 | 0 |
| 利息費用 | 6 | 207 |
| 利息收入 | -3,843 | -4,216 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -51 | 0 |
| 其他項目 | 82,544 | 41,684 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 148,987 | 92,184 |
| 應收帳款（增加）減少 | 258,592 | -230,945 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -60,327 | -188,346 |
| 存貨（增加）減少 | -376,231 | -518,132 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 149 | -29,134 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -36,441 | -1,970 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -214,258 | -968,527 |
| 應付帳款增加（減少） | 336,624 | 438,754 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 17,708 | -172,320 |
| 其他營業負債增加（減少） | 4,261 | 87,947 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 358,593 | 354,381 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 144,335 | -614,146 |
| 調整項目合計 | 293,322 | -521,962 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 862,118 | -88,229 |
| 收取之利息 | 3,985 | 4,348 |
| 支付之利息 | -6 | -222 |
| 退還（支付）之所得稅 | -98,183 | -102,266 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 767,914 | -186,369 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,520 | -113,042 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 825 | 0 |
| 存出保證金減少 | -502 | 1,838 |
| 取得無形資產 | -57,071 | -30,673 |
| 其他金融資產增加 | -1,512 | -698 |
| 其他非流動資產減少 | 21,154 | 1,740 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -40,626 | -140,835 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 0 | -73,200 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 0 | -73,200 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 727,288 | -400,404 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 973,838 | 1,154,821 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,701,126 | 754,417 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,701,126 | 754,417 |