Raydium — Annual Report 2022

Feb 23, 2023

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合併現金流量表

本資料由瑞鼎公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國111年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 111年度 | 110年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,505,048 | 5,090,845 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 4,505,048 | 5,090,845 |
| 折舊費用 | 210,789 | 141,111 |
| 攤銷費用 | 160,128 | 130,335 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 7,891 | 23,825 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,303 | 226 |
| 利息費用 | 792 | 778 |
| 利息收入 | -83,178 | -6,416 |
| 股利收入 | -17,900 | -2,248 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 11,273 | 171,329 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | 0 |
| 其他項目 | 632,318 | 74,286 |
| 收益費損項目合計 | 920,810 | 533,226 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -26,714 | 581,617 |
| 應收帳款（增加）減少 | 3,326,022 | -2,958,756 |
| 存貨（增加）減少 | -2,006,356 | -591,251 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 41,374 | -414,717 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -495,498 | 39,440 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 838,828 | -3,343,667 |
| 合約負債增加（減少） | 48,049 | 531,519 |
| 應付帳款增加（減少） | -2,112,463 | 758,480 |
| 其他營業負債增加（減少） | 682,760 | 2,479,359 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,381,654 | 3,769,358 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -542,826 | 425,691 |
| 調整項目合計 | 377,984 | 958,917 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 4,883,032 | 6,049,762 |
| 收取之利息 | 80,206 | 6,411 |
| 收取之股利 | 17,900 | 2,248 |
| 支付之利息 | -705 | -813 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,017,068 | -142,653 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,963,365 | 5,914,955 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -239,123 | -238,388 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 35,978 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -81,234 | -365,480 |
| 取得無形資產 | -165,033 | -170,446 |
| 其他金融資產增加 | -1,889,023 | -576,968 |
| 其他非流動資產增加 | -128,883 | -60,203 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,467,318 | -1,411,485 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 32,115 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -171,042 |
| 存入保證金增加 | 0 | 1,387,250 |
| 存入保證金減少 | -111,303 | 0 |
| 租賃本金償還 | -6,772 | -7,428 |
| 發放現金股利 | -3,413,485 | -702,837 |
| 現金增資 | 3,537,462 | 410,564 |
| 其他籌資活動 | 218 | 242 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 38,235 | 916,749 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,459 | -160 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,535,741 | 5,420,059 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,882,986 | 1,462,927 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 8,418,727 | 6,882,986 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 8,418,727 | 6,882,986 |