Raydium — Annual Report 2013

Apr 22, 2014

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個別現金流量表

本資料由瑞鼎公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年12月31日 | 101年01月01日至101年12月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 963,814 | 918,505 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 963,814 | 918,505 |
| 折舊費用 | 59,951 | 56,318 |
| 攤銷費用 | 87,692 | 60,213 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -251 | 251 |
| 利息費用 | 71 | 768 |
| 利息收入 | -6,803 | -7,235 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -51 | 0 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 140,609 | 110,315 |
| 應收帳款（增加）減少 | 239,215 | -404,294 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 313,872 | 17,603 |
| 存貨（增加）減少 | -226,610 | -361,713 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 33,317 | -40,035 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -1,086 | -4 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 31,345 | 10,549 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 390,053 | -777,894 |
| 應付帳款增加（減少） | -186,944 | 478,520 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -10,028 | -148,861 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -19,568 | 16,076 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -104 | -111 |
| 其他營業負債增加（減少） | -83,599 | 141,718 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -300,243 | 487,342 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 89,810 | -290,552 |
| 調整項目合計 | 230,419 | -180,237 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,194,233 | 738,268 |
| 收取之利息 | 6,873 | 7,247 |
| 支付之利息 | -71 | -783 |
| 退還（支付）之所得稅 | -98,493 | -102,569 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,102,542 | 642,163 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -45,560 | -124,347 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 825 | 0 |
| 存出保證金增加 | -9,039 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 1,625 |
| 取得無形資產 | -58,391 | -118,487 |
| 其他金融資產增加 | -2,211 | -699 |
| 其他非流動資產減少 | 4,673 | 11,802 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -109,703 | -230,106 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 0 | -73,200 |
| 發放現金股利 | -519,840 | -519,840 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -519,840 | -593,040 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 472,999 | -180,983 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 973,838 | 1,154,821 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,446,837 | 973,838 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,446,837 | 973,838 |