AI assistant
RAY SİGORTA A.Ş. — Management Reports 2012
Apr 30, 2012
8871_rns_2012-04-30_cbc96f82-921e-4d90-9fdc-67d1ae0e8b18.pdf
Management Reports
Open in viewerOpens in your device viewer
RAY SİGORTA A.Ş. 01.01.2012-31.03.2012 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU
SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİGE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
DÖNEM İÇİNDE YAPILAN ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ
Dönem içinde ana sözleşmede değişiklik yapılmamıştır.
ORTAKLIK YAPISI
Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortaklar:
31 Mart 2012 tarihi itibariyle şirketin %10 ve daha fazlasına sahip ortakları aşağıdaki gibidir:
| Adı | Pay oranı | Pay adedi | Pay tutarı (TL) |
|---|---|---|---|
| TBIH Financial Services Group N.V. | %81,59 | 13.304.862.688 | 133.048.627 |
| Vienna Insurance Group AG | %12,67 | 2.066.352.811 | 20.663.528 |
Şirket'in çıkarılmış sermayesi 2007 yılında 25.000.000 TL nakit karşılığı olmak üzere; 40.000.000 TL'den 65.000.000 TL'ye çıkarılmıştır. Sermaye artırım işlemi, 18 Aralık 2007 tarihinde tamamlanmış olup, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ("SPK") 12 Şubat 2008 tarih ve 202 numaralı "sermaye artırımının tamamlanmasına ilişkin belge" 19 Şubat 2008 tarihinde alınmış ve 22 Şubat 2008 tarihinde Ticaret Sicili'nde tescil ve ilan edilmiştir.
Şirket; 2008 yılı içerisinde tekrar sermaye artırımına gitmiş. 12.000.000 TL nakit karşılığı olmak üzere sermayesini 65.000.000 TL'den 77.000.000 TL'ye yükseltmiştir. Sermaye artırımının tamamlanmasına ilişkin 1862 no'lu belge 19 Kasım 2008 tarihinde alınmıştır.
5 Mart 2009 tarihli 5622 no'lu yönetim kurulu kararına istinaden Şirket sermayesinin 20.020.000 TL artırılması karara bağlanmış ve 25 Mart 2009 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştur. Sermaye artırımı 26 Haziran 2009 tarihinde tamamlanmıştır. Söz konusu tutar Haziran 2009 tarihinde ödenmiş ve Şirket hesaplarında Hazine Müsteşarlığı'nın 12 Mart 2008 tarihli 2008/13 sayılı sektör duyurusuna istinaden "500.03 Tescili Beklenen Sermaye" alt hesabı altında muhasebeleştirilmiştir. Sermaye artırımının tamamlanmasına ilişkin 1329 no'lu belge 28 Ağustos 2009 tarihinde alınmış ve 31 Ağustos 2009 tarihinde Ticaret Sicili'nde tescil ve ilan edilmiştir. Sermaye artırımının tescil ve ilan edilmesi sonucunda ilgili tutar "500.03 Tescili Beklenen Sermaye" alt hesabından alınarak "500.00 Sermaye" hesabına vurman yapılarak muhasebeleştirilmiştir.
Şirket, 19 Mart 2010 tarihli 5738 no'lu yönetim kurulu kararı ile 8 Ocak 2010 tarih 5715 no'lu yönetim kurulu kararını revize ederek Şirket'in 200.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesini 40.049.856 TL'sı nakit karşılığı karşılanmak suretiyle 97.020.000 TL'sından 137.069.856 TL'sına yükseltilmesine karar vermiştir. Sermaye artırım işlemlerinin tamamlanmasına ilişkin 03.12.2010 tarih 1518 no'lu belge Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınmış ve İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'nda tescil edilmiştir.
Şirket ortaklarından, Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. ile Vienna Insurance Group AG'nin yatırım şirketi TBIH Financial Services Group N.V. arasında imzalanan 19 Mart 2007 tarihli "Hisse Alım ve Hissedarlık Sözleşmesi" kapsamında; Ray Sigorta A.Ş.'de geriye kalan ve Ray Sigorta A.Ş. sermayesinin %10'na karşılık gelen Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. paylarının tamamı ile ilgili olarak; 2011 yılında kullanılması öngörülen hisse satış opsiyonunun erken kullanılması ve söz konusu hisselerin tamamının Vienna Insurance Group AG'ye ve TBIH Financial Services Group N.V.'ye satılması hususunda 28 Eylül 2010 tarihinde taraflar arasında anlaşma sağlanmış ve "Hisse Satış Sözleşmesi" imzalanmıştır.
2
3
SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİGE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
Şirket'in, 137.069.856.-TL.nominal sermayesinin %10 oranındaki hissesine isabet eden beheri 1 Kuruş nominal değerli toplam 1.370.698.561 adet Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. 'ne ait hisseden ,2 adet hissenin TBIH Financial Services Group N.V.'ye (TBIH), 1.370.698.559 adet hissenin tamamının Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe'ye (VIG) olmak üzere toplam 22.907.030 ABD Doları bedel üzerinden satışı 2 Şubat 2011 tarihinde tamamlanmıştır.
Şirket sermayesi 23 Mart 2011 tarihli yönetim kurulu kararına istinaden 200.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 137.069.856 TL'den 163.069.856 TL'ye artırılmıştır. Sermaye artırılmasına ilişkin işlemlerin, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili Tebliğlerde belirtilen usule uygun olarak tamamlandığını gösteren Sermaye Artırılımının Tamamlanmasına İlişkin Belge, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan 21 Aralık 2011 tarih ve 2191 sayı ile alınmış olup, ilgili belge İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'ndan tescil edilmiştir.
31 Mart 2012 tarihi itibariyle sermayeyi temsil eden hisse senetlerine tanınan imtiyazlar bulunmamaktadır. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri ile genel müdürü ve yardımcıları şirket hisseleri içerisinde pay sahibi değildir.
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI
Ray Sigorta A.Ş., Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin eşitlik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk kavramlarını benimsemiştir ve faaliyetlerinde bu ilkelere azami ölçüde uyum sağlamayı hedeflemektedir. Bu kapsamda, kurumsal yönetim ilkeleri ve etik kurallara yönelik çalışmalar sürdürülmektedir. 2007 yıl sonunda hazırlanmış olan faaliyet raporumuzda da yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum beyanımıza www.raysigorta.com.tr adresinden ulaşılabilmektedir.
Ray Sigorta A.Ş., 01.01.2012 - 31.03.2012 tarihleri arasında 1 adet özel durum açıklaması yapmıştır.
SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
Dönem içinde Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’nda görev alan üyeler:
| Yönetim Kurulu | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| No | Ad Soyad | Görev | Atanma tarihi | Öğrenim durumu | Mesleki Deneyimi |
| 1 | Karl Fink | Başkan | 29.07.2009 | Üniversite/ İşletme | 2009 – devam / Vienna Insurance Group / Genişletilmiş İcra Kurulu Üyesi |
| 2007 – 2009 / Vienna Insurance Group / Genel Müdür | |||||
| 2004-2007/ Wiener Stadtische, Allgemeine Versicherungs AG / Genel Müdür Yardımcısı | |||||
| 1987 – 2004 / Wiener Stadtische, Allgemeine Versicherungs AG Vienna / Yönetim Kurulu Üyesi | |||||
| 1979-1987 / Interrisk Internationale Versicherungs Aktiengesellschaft / Yönetim Kurulu Başkanı | |||||
| 1975-1979 / Wiener Stadtische Wechselseitige Versicherungsanstalt, Vienna / Endüstrisl Riskler | |||||
| 1971-1975 / Marubeni Corporation, Tokyo/ Berlin Yetkili Temsilci | |||||
| 2 | Dr. Martin Simhandl | Başkan Vekili ve Üye | 12.04.2011 | Üniversite / Hukuk | 2004-devam / Vienna Insurance Group / CFO |
| 3 | Mehmet Levent Şişmanoğlu | Üye ve Genel Müdür | 01.08.2010 | Üniversite / Ekonomi | 2007– devam / Ray Sigorta A.Ş. |
| 2006 -2007 / Brian Tracy / Satış Organizasyonu Danışmanı ve Eğitmeni | |||||
| 2003 -2005 / Genel Sigorta ve Genel Yaşam Sigorta Acenteliği | |||||
| 1997 – 2003 / Garanti Sigorta A.Ş. / Bölge Müdürü | |||||
| 1996 – 1997 / Arpaş Kuyumculuk / Satış Müdürü | |||||
| 1995 – 1996 / Polisan A.Ş. / Satış Müdürü | |||||
| 1994 -1995 / Rotopaş A.Ş. / Ürün Sorumlusu | |||||
| 4 | Vladimir Mraz | Üye | 07.05.2008 | Yüksek Lisans / Üretim Teknolojileri | 2008 – devam / TBIH Financial Services Group N.V / İcra Kurulu Üyesi |
| 1993 – 2008 / Kooperativa pojist ovna. a.s. – Vienna Insurance Group. / İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdür | |||||
| 1991 – 1993 / Kooperativa / Şube Müdürü |
SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
| | | | | | 1987 – 1991 / Çek Cumhuriyeti Devlet Sigorta Şirketi / Genel Sigorta Bölüm Müdürü 1980 – 1987 / Çek Cumhuriyeti Devlet Sigorta Şirketi / Otomobil Sigortası Bölüm Müdürü 1972 – 1980 / Çek Cumhuriyeti Devlet Sigorta Şirketi / Üst Düzey Sigorta Uzmanı 1968 – 1972 / Çek Cumhuriyeti Devlet Sigorta Şirketi / Hasar Tespit Görevlisi | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 5 | Hüsniye Çiğdem Çadırcı Copikoğlu | Üye | 12.04.2011 | Lisans/ Fransızca | 2006-2010 Swiss Reinsurance Company A.G. / Vice President Europe 1998-2006 GE Insurance Solutions /Senior Leading Underwriter 1994-1998 / Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi /Reasürans ve Büyük İşler Müdürü 1990-1994 /İstanbul Reasürans A.Ş. / Teknik Müdür 1998-1990 Halk Reasürans A.Ş./Şef Underwriter / | | Denetçiler | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | No | Ad Soyad | Görev | Atanma tarihi | Öğrenim durumu | Mesleki Deneyimi | | 1 | Dr. Mehmet Efendi | Denetçi | 05.10.2010 | Doktora/Üniversite | 2010 – devam / Say YMM Ltd.Şti./İOrtak –YeminliMali Müşavir 2008 -devam/ İlk Denetim YMM Ltd.Şti./Ortak-Yeminli Mali Müşavir 2008-devam/Kurumsal Vizyon YMM A.Ş./Ortak Yeminli Mali müşavir | | 2 | Suat Kayahan | Denetçi | 03.06.2009 | Üniversite / Siyasal Bilimler | 2002-devam/İlk Denetim Y.M.M.A.Ş./Partner 1999-2002/Uzel Holding A.Ş./Vergi Denetim Grup Lideri 1986-2002/T.C.Maliye Bakanlığı/Baş Hesap Uzmanı |
5
SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
HESAP DÖNEMİNE AİT FAALİYET SONUÇLARINA İLİŞKİN ÖZET FİNANSAL BİLGİLER
| ÖZET FİNANSAL GÖSTERGELER | 31.03.2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Aktifler | 321.535.930 | 305.929.724 | 264.588.283 | 239.300.385 | 270.942.565 | 204.549.221 |
| Ödenmiş Sermaye | 163.069.856 | 163.069.856 | 137.069.856 | 97.020.000 | 77.000.000 | 65.000.000 |
| Öz kaynaklar | 83.882.168 | 86.461.101 | 51.511.337 | 39.822.978 | 62.244.087 | 49.079.915 |
| 31.03.2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
| Primler -Net | 41.521.408 | 135.874.198 | 137.288.142 | 120.963.094 | 144.934.249 | 149.729.443 |
| Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Geliri | 2.348.269 | 5.772.414 | 5.043.641 | 5.522.562 | 10.618.465 | - |
| Kazanılmamış primlerdeki Değişim-Net | -7.865.221 | -339.686 | 11.724.675 | -9.905.262 | -4.311.626 | 125.977 |
| Diğer Teknik Gelir/ Gider-Net | -87.747 | -1.497.471 | -3.370.004 | -1.341.060 | -396.912 | 183.448 |
| Ödenen Tazminatlar-Net | -26.030.528 | -102.498.052 | -108.014.855 | -99.159.517 | -107.342.015 | -113.237.229 |
| Muallak Hasarlardaki Değişim-Net | 3.552.139 | 5.350.959 | -13.983.802 | -5.855.330 | -1.305.235 | -6.720.573 |
| Diğer Teknik Karşılıklar | -1.785.948 | 611.218 | -4.045.095 | 1.276.493 | 60.104 | - |
| Üretim /Reasürans Komisyonları (Net) | -3.946.069 | -11.428.620 | -17.776.324 | -17.065.329 | -16.480.414 | -16.502.791 |
| Faaliyet Giderleri | -6.456.715 | -29.980.000 | -27.070.660 | -27.701.491 | -22.283.231 | -22.533.577 |
| Diğer Gelirler/Diğer Giderler | -3.828.521 | -1.524.583 | -8.393.931 | -9.289.618 | -2.848.822 | 6.283.102 |
| Vergi karşılığı | - | - | - | - | - | - |
| Net Kar/Zarar | -2.578.933 | 340.377 | -28.598.213 | -42.555.457 | 644.564 | -2.672.199 |
31.03.2012 tarihi itibariyle finansal sonuçlarımızı gösteren raporumuz ve mali tablolarımıza www.kap.gov.tr ve www.raysigorta.com.tr adreslerinden ulaşılabilmektedir.
6
SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
RAY SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ
DENETİM KOMİTESİ KARARI
Toplantı Tarihi: 30 Nisan 2012 Toplantı No:46 Karar No.: 47
Yönetim Kurulu Başkanlığına;
Şirketimizin 31 Mart 2012 tarihli bağımsız denetimden geçmemiş bilançosu ile aynı tarihte sona eren üç aylık döneme ait Gelir Tablosu, Şirket’in sorumlu yöneticilerinin de görüşleri alınarak incelenmiş olup, söz konusu mali tabloların faaliyet sonuçları hakkında gerçek durumu yansıttığı, Şirket’in izlediği muhasebe ilkeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu standartlarına uygun ve doğru olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
BAŞKAN VLADIMIR MRAZ
ÜYE HÜSNİYE ÇİĞDEM ÇADIRCI COPİKOĞLU
7