AI assistant
RAY SİGORTA A.Ş. — Management Reports 2010
Apr 30, 2010
8871_rns_2010-04-30_0d57da43-e8dc-475d-851f-148c92c3e538.pdf
Management Reports
Open in viewerOpens in your device viewer
RAY SİGORTA A.Ş. 31.03.2010 ARA DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU
SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİGE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
DÖNEM İÇİNDE YAPILAN ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ
Dönem içinde ana sözleşmede herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.
ORTAKLIK YAPISI
Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortaklar:
31 Mart 2010 tarihi itibariyle şirketin %10 ve daha fazlasına sahip ortakları aşağıdaki gibidir:
| Adı | Pay oranı | Pay adedi | Pay tutarı (TL) |
|---|---|---|---|
| TBIH Financial Services Group NV | %84,26 | 8.175.054.476 | 81.750.545 |
| Doğan Şirketler Grubu Holding A,Ş | %10,00 | 970.200.001 | 9.702.000 |
Şirket'in çıkarılmış sermayesi 2007 yılında 25.000.000 TL nakit karşılığı olmak üzere; 40.000.000 TL'den 65.000.000 TL'ye çıkarılmıştır. Sermaye artırım işlemi, 18 Aralık 2007 tarihinde tamamlanmış olup, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ("SPK") 12 Şubat 2008 tarih ve 202 numaralı "sermaye artırımının tamamlanmasına ilişkin belge" 19 Şubat 2008 tarihinde alınmış ve 22 Şubat 2008 tarihinde Ticaret Sicili'nde tescil ve ilan edilmiştir.
Şirket; 2008 yılı içerisinde tekrar sermaye artırımına gitmiş. 12.000.000 TL nakit karşılığı olmak üzere sermayesini 65.000.000 TL 'den 77.000.000 TL'ye yükseltmiştir. Sermaye artırımının tamamlanmasına ilişkin 1862 no'lu belge 19 Kasım 2008 tarihinde alınmıştır.
5 Mart 2009 tarihli 5622 no'lu yönetim kurulu kararına istinaden Şirket sermayesinin 20.020.000 TL artırılması karara bağlanmış ve 25 Mart 2009 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştur.. Sermaye artırımı 26 Haziran 2009 tarihinde tamamlanmıştır. Sözkonusu tutar Haziran 2009 tarihinde ödenmiş ve Şirket hesaplarında Hazine Müsteşarlığı'nın 12 Mart 2008 tarihli 2008/13 sayılı sektör duyurusuna istinaden "500.03 Tescili Beklenen Sermaye" alt hesabı altında muhasebeleştirilmiştir.
Sermaye artırımının tamamlanmasına ilişkin 1329 no lu belge 28 Ağustos 2009 tarihinde alınmış ve 31 Ağustos 2009 tarihinde Ticaret Sicili'nde tescil ve ilan edilmiştir. Sermaye artırımının tescil ve ilan edilmesi sonucunda ilgili tutar "500.03 Tecili Beklenen Sermaye" alt hesabından alınarak "500.00 Sermaye" hesabına vurman yapılarak muhasebeleştirilmiştir.
Şirket'in 31 Mart 2010 tarihi itibariyle kayıtlı sermayesi 200.000.000 TL'dir. Şirket, 5 Mart 2009 tarihli 5623 no'lu yönetim kurulu kararına istinaden kayıtlı sermaye tavanını 100.000.000 TL'den 200.000.000 TL'ye çıkarma kararı almış, kayıtlı sermayenin artışı 16 Haziran 2009 tarih ve 7333 sayılı Ticaret Sicili gazetesinde tescil ve ilan edilmiştir.
Şirket'in 97.020.000 TL nominal sermayesinin %10'una tekabül eden 970.199.999 adet Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'ne ait hisse 01.09.2009 tarihinde 19.835.740 USD bedel esas alınarak TBIH Financial Services Group N.V.ne satışı tamamlanmıştır.
Şirket, 8 Ocak 2010 tarihli 5715 no'lu yönetim kurulu kararına istinaden Şirket sermayesinin 30.076.200 TL artırılması karara bağlanmış olup 8 Ocak 2010 tarihli 5716 no'lu yönetim kurulu kararı ile halka açık payların sahipleri dışında kalan ortaklardan sermaye avansı alınmasına karar verilmiş ve TBIH Financial Services Group N.V.'den 25.000.000 TL sermaye avansı almıştır. Şirket, 08 Ocak 2010 tarih 5715 no'lu yönetim kurulu kararını revize ederek, 19 Mart 2010 tarih 5738 no lu yönetim kurulu kararı ile 40.049.856 TL nakit karşılığı olmak üzere sermayesini 97.020.000 TL 'den 137.069.856 TL'ye yükseltilmesine ve bu hususu teminen Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına karar vermiştir.
2
SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİGE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
31 Mart 2010 tarihi itibariyle sermayeyi temsil eden hisse senetlerine tanınan imtiyazlar bulunmamaktadır.
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI
Ray Sigorta A.Ş., Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin eşitlik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk kavramlarını benimsemiştir ve faaliyetlerinde bu ilkelere azami ölçüde uyum sağlamayı hedeflemektedir. Bu kapsamda, kurumsal yönetim ilkeleri ve etik kurallara yönelik çalışmalar sürdürülmektedir. 2007 yılsonunda hazırlanmış olan faaliyet raporumuzda da yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum beyanımıza www.raysigorta.com.tr adresinden ulaşılabilmektedir.
Ray Sigorta A.Ş., 01.01.2010 - 31.03.2010 tarihleri arasında 7 adet özel durum açıklaması yapmıştır.
Dönem içinde Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu'nda görev alan üyeler:
| Yönetim kurulu | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| No | Ad Soyad | Görev | Atanma tarihi | Öğrenim durumu | Mesleki deneyimi |
| 1 | Karl Fink | Başkan | 29.07.2009 | Üniversite / İşletme | 2007—devam/Vienna Insurance Group/Genel Müdür |
| 2007—2009/ Wiener Stadliche Allgemeine Versicherungs/Yönetim Kurulu Başkan Yard. | |||||
| 1987—2004 /Wiener Stadliche Allgemeine Versicherungs AG Vienna/Yönetim Kurulu Üyesi | |||||
| 1979—1987 /Interrisk Internationale Versicherungs AG/Yönetim Kurulu Başkanı | |||||
| 2 | Oler Yehudai | Başkan Vekili ve üye | 16.12.2009 | Üniversite / İktisat | 2009-devam TBIH Financial Services Group N.V./Genel Müdür |
| 2006-2009/TBIH Financial Services Group N.V./Mali İşler Genel Müdürü | |||||
| 1996-2006/TBIH Financial Services Group N.V./Finansman ve Muhasebe Uzmanı | |||||
| 1992-1998/Kost Forer Gabbay & Kasierer(Ernst&Young İsrail)/Serbest Muhasebeci Mali Müşavir | |||||
| 3 | Halim Nüzhet Atabek | Üye ve Genel Müdür | 15.06.2006 | Yüksek Lisans / İşletme | 2006 – devam / Ray Sigorta A.Ş. |
| 2002 – 2005 / Uzel Holding A.Ş. / İcra Kurulu Üyeliği ve CFO | |||||
| 1996 – 2002 / Datascope / YK Başkanlığı | |||||
| 1988 – 1995 / Türk Merchant Bank / Kurumsal Finansman Genel Müdür Yrd. | |||||
| 1985 – 1988 / Interbank / Müşteri Temsilcisi | |||||
| 4 | Vladimir Mraz | Üye | 08.04.2008 | Yüksek Lisans / Üretim Teknolojileri | 1999 – devam / Kooperativa pojist ovna. a.s. – Vienna Insurance Group / Yönetim Kurulu Başkanı ve İcra Başkanı |
| 1993 – 1999 / Ceska Kooperativa. a.s. / İcra Başkanı | |||||
| 1991 – 1993 / Kooperativa / Şube Müdürü | |||||
| 1987 – 1991 / Çek Cumhuriyeti Devlet Sigorta Şirketi / Genel Sigorta Bölüm Müdürü | |||||
| 1980 – 1987 / Çek Cumhuriyeti Devlet Sigorta Şirketi / Otomobil Sigortazı Bölüm Müdürü | |||||
| 1972 – 1980 / Çek Cumhuriyeti Devlet Sigorta Şirketi / Üst Düzey Sigorta Uzmanı | |||||
| 1968 – 1972 / Çek Cumhuriyeti Devlet Sigorta Şirketi / Hasar Tespit Görevlisi | |||||
| 5 | Christopf Wolf | Üye | 08.06.2007 | Üniversite / Hukuk | 2007 – devam / TBIH Financial Services Group N.V / YK Üyesi |
| 2003 – 2007 / Vienna Insurance Group / Yatırım Departman Müdür Yrd. | |||||
| 6 | Taylan Bilgel | Üye | 01.06.2004 | Üniversite / Maliye - İşletme | 1983 – devam / Anadolu Otomotiv Tic. ve San. A.Ş. / Murahhas Üye |
SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİGE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
Denetçiler
| 1 | Ahmet Burak Soysal | Denetçi | 06.06.2007 | Üniversite / İşletme | 2005 – devam / Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş./İç Denetçi 2003 – 2005 / BDO Denetim Y.M.M.A.Ş./Denetçi | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2 | Suat Kayahan | Denetçi | 03.06.2009 | Üniversite / Siyasal Bilimler | 2002-devam/İlk Denetim Y.M.M.A.Ş./Partner 1999-2002/Uzel Holding A.Ş./Vergi Denetim Grup Lideri 1986-2002/T.C.Maliye Bakanlığı/Baş Hesap Uzmanı |
03.06.2009 tarihli genel kurul toplantısı ile 2009 yılında, Dış Denetleme Hakkındaki Yönetmelik Hükümleri Çerçevesinde Mali Tabloların denetimi konusunda Güney Bağımsız Denetim ve S.M.M.O A.Ş. ile imzalanan sözleşmenin kabulüne karar verilmiştir.
2009 yılı olağan genel kurulu toplantısı henüz yapılmamıştır
HESAP DÖNEMİNE AİT FAALİYET SONUÇLARINA İLİŞKİN ÖZET FİNANSAL BİLGİLER
| ÖZET FİNANSAL GÖSTERGELER | 2010 Mart | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Aktifler | 268.301.069 | 239.300.385 | 270.942.565 | 204.549.221 | 157.085.682 | 142.642.065 |
| Ödenmiş Sermaye | 97.020.000 | 97.020.000 | 77.000.000 | 65.000.000 | 40.000.000 | 55.197.034 |
| Özkaynaklar | 34.971.277 | 39.822.978 | 62.244.087 | 49.079.915 | 16.195.692 | 21.909.315 |
| 2010 Mart | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
| Primler -Net | 31.709.358 | 120.963.094 | 144.934.249 | 149.729.443 | 163.736.539 | 134.194.874 |
| Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Geliri | 1.079.059 | 5.522.562 | 10.618.465 | |||
| Kazanılmamış primlerdeki Değişim-Net | -263.739 | -9.905.262 | -4.311.626 | 125.977 | -7.574.778 | -12.379.452 |
| Diğer Teknik Gelir/ Gider-Net | -972.421 | -1.341.060 | -396.912 | 183.448 | -1.680.888 | -560.603 |
| Ödenen Tazminatlar-Net | -22.617.448 | -99.159.517 | 107.342.015 | - | - | -86.023.420 |
| Muallak Hasarlardaki Değişim-Net | -739.317 | -5.855.330 | -1.305.235 | -6.720.573 | -11.150.567 | -9.512.598 |
| Diğer Teknik Karşılıklar | -10.583 | 1.276.493 | 60.104 | 0 | -1.027.098 | -841.845 |
| Üretim /Reasürans Komisyonları (Net) | -3.829.739 | -17.065.329 | -16.480.414 | -16.502.791 | -20.326.099 | -16.783.991 |
| Faaliyet Giderleri | -7.250.858 | -27.701.491 | -22.283.231 | -22.533.577 | -24.779.436 | -20.878.676 |
| Diğer Gelirler/Diğer Giderler | -1.956.013 | -9.289.618 | -2.848.822 | 6.283.102 | 6.570.989 | 8.802.897 |
| Vergi karşılığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net Kar/Zarar | -4.851.701 | -42.555.457 | 644.564 | -2.672.199 | -16.220.964 | -3.982.814 |
31.03.2010 tarihi itibariyle finansal sonuçlarımızı gösteren raporumuz ve mali tablolarımıza www.kap.gov.tr ve www.raysigorta.com.tr adreslerinden ulaşılabilmektedir.
SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
RAY SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ
DENETİM KOMİTESİ KARARI
Toplantı Tarihi: 30 Nisan 2010 Toplantı No: 38 Karar No.: 39
Yönetim Kurulu Başkanlığına;
Şirketimizin 31 Mart 2010 tarihli bağımsız Denetimden geçmemiş bilançosu ile aynı tarihte sona eren üç aylık döneme ait Gelir Tablosu, Bağımsız Denetim Şirketinin yetkilileri ve Şirket'in sorumlu yöneticilerinin de görüşleri alınarak incelenmiş olup, söz konusu mali tabloların faaliyet sonuçları hakkında gerçek durumu yansıttığı, Şirket'in izlediği muhasebe ilkeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu standartlarına uygun ve doğru olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
BAŞKAN VLADIMIR MRAZ
ÜYE TAYLAN BİLGEL
5