RAY SİGORTA A.Ş. — M&A Activity 2010

Sep 28, 2010

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	HALİL YOLCU	MALİ İD. İŞL. DİREKTÖRÜ	RAY SİGORTA A.Ş.	28.09.2010 16:57:29

Ortaklığın Adresi	:	Cumhuriyet Mh.Haydar Aliyev Cad. No: 28 Tarabya / Sarıyer -İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	Tel : 0 212 363 25 00 Fax : 0 212 299 48 49
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	Tel : 0 212 363 25 00 Fax : 0 212 299 48 49
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	Hisse devri

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Şirketimiz ortaklarından ,Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. ile Vienna Insurance Group AG'nin yatırım şirketi TBIH Financial Services Group N.V. arasında imzalanan 19.03.2007 tarihli "Hisse Alım ve Hissedarlık Sözleşmesi" kapsamında; Ray Sigorta A.Ş.'de geriye kalan ve Ray Sigorta A.Ş. sermayesinin %10'na karşılık gelen Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.   paylarının tamamı ile ilgili olarak; 2011 yılında kullanılması öngörülen hisse satış opsiyonunun erken kullanılması ve söz konusu hisselerin tamamının Vienna Insurance Group AG'ye ve TBIH Financial Services Group N.V.'ye satılması hususunda bugün taraflar arasında anlaşma sağlanmış ve "Hisse Satış Sözleşmesi" imzalanmıştır.

Bu itibarla; Ray Sigorta A.Ş. sermayesinde Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin sahip olduğu ve Ray Sigorta A.Ş. sermayesinin %10'una karşılık gelen, beheri 1,-YKr. nominal değerli 970.199.999 adet pay [sermayenin %10'unu temsil eden pay adedinden, 1 adet pay eksik olmak üzere] Vienna Insurance Group AG'ye; 2 adet pay TBIH Financial Services Group N.V.'ye olmak üzere tamamı, 20.070.149,- USD (Amerikan Doları) bedel üzerinden, nakden ve peşin olarak satılmıştır. Hisse satış işlemi sonrasında Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.' nin  Ray Sigorta A.Ş. sermayesinde herhangi bir payı kalmamaktadır.

Nihai satış bedeli, ilgili makamlardan alınacak onayı müteakiben, Ray Sigorta A.Ş.'de devam eden sermaye artırımında Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.  iştirak payına isabet eden tutarın ve ayrıca bu tutar ile birlikte yukarıda yer alan hisse devir bedeli tutarına (20.070.149,-Usd) hisse devrinin tamamlanmasına (kapanışa) kadar geçecek sürede 12 aylık LIBOR üzerinden hesaplanacak vade farkı tutarının ilave edilmesi suretiyle tekrar hesaplanacak ve kesinleştirilecektir. Hisse devir tarihinde (kapanışta) ayrıca kamuya açıklama yapılacaktır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.