RAY SİGORTA A.Ş. — Interim / Quarterly Report 2016

May 2, 2016

Nakit Akım Tablosu

1	EYÜP KEMAL DALDAL	Genel Müdür Yardımcısı	RAY SİGORTA A.Ş.	02.05.2016 13:35:11
2	DERYA ÖZTÜRK	İCRA KURULU ÜYESİ, MALİ ve İDARİ İŞLER DİREKTÖRÜ	RAY SİGORTA A.Ş.	02.05.2016 13:50:00

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		31/03/2016	31/03/2015
Raporlama Birimi		TL	TL
ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Sigortacılık Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri		111.969.507	81.613.343
Reasürans Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri		5.405.215	40.928.557
Emeklilik Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Sigortacılık Faaliyetleri Nedeniyle Yapılan Nakit Çıkışı (-)		-67.039.571	-90.351.704
Reasürans Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-)		-12.988.835	-8.789.080
Emeklilik Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-)
Esas Faaliyetler Sonucu Oluşan Nakit		37.346.316	23.401.116
Faiz Ödemeleri (-)
Gelir Vergisi Ödemeleri (-)		-954.259	-811.428
Diğer Nakit Girişleri		1.564.773	0
Diğer Nakit Çıkışları (-)		-27.505.132	-22.466.389
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit		10.451.698	123.299
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Maddi Varlıkların Satışı		71.750	70.000
Maddi Varlıkların İktisabı (-)	6,8	-770.437	-492.125
Mali Varlık İktisabı (-)	11	-23.104.206	-27.164.705
Mali Varlıkların Satışı	11	19.890.029	16.779.107
Alınan Faizler		4.030.993	2.570.158
Alınan Temettüler
Diğer Nakit Girişleri
Diğer Nakit Çıkışları (-)
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit		118.129	-8.237.565
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Hisse Senedi İhracı
Kredilerle İlgili Nakit Girişleri
Finansal Kiralama Borçları Ödemeleri (-)
Ödenen Temettüler (-)
Diğer Nakit Girişleri
Diğer Nakit Çıkışları (-)
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit
KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ		42.461	10.111
Nakit ve Nakit Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış		10.612.288	-8.104.155
Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu	14	183.358.237	167.575.596
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu (E+F)	14	193.970.525	159.471.441