RAY SİGORTA A.Ş. — Interim / Quarterly Report 2013

Oct 30, 2013

Nakit Akım Tablosu

1	METİN AKGÜN	GN. MD. YRD.	RAY SİGORTA A.Ş.	30.10.2013 18:15:31
2	KORAY ERDOĞAN	MALİ VE İDARİ İŞLER DİREKTÖRÜ	RAY SİGORTA A.Ş.	30.10.2013 18:21:18

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		01.01.2013-30.09.2013	01.01.2012-30.09.2012
Raporlama Birimi		TL	TL
ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Sigortacılık Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri		258.001.195	166.155.254
Reasürans Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri		10.413.703	41.631.443
Emeklilik Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Sigortacılık Faaliyetleri Nedeniyle Yapılan Nakit Çıkışı (-)		-140.627.622	-132.353.609
Reasürans Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-)		-57.199.256	-44.461.180
Emeklilik Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-)
Esas Faaliyetler Sonucu Oluşan Nakit		70.588.020	30.971.908
Faiz Ödemeleri (-)
Gelir Vergisi Ödemeleri (-)		-3.076.834	-2.373.232
Diğer Nakit Girişleri		340.757
Diğer Nakit Çıkışları (-)		-51.722.328	-38.643.550
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit		16.129.615	-10.044.874
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Maddi Varlıkların Satışı		491.434	80.258
Maddi Varlıkların İktisabı (-)		-1.180.160	-603.399
Mali Varlık İktisabı (-)		-11.493.297	-1.278.023
Mali Varlıkların Satışı
Alınan Faizler		6.054.145	8.204.467
Alınan Temettüler
Diğer Nakit Girişleri
Diğer Nakit Çıkışları (-)
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit		-6.127.878	6.403.303
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Hisse Senedi İhracı
Kredilerle İlgili Nakit Girişleri
Finansal Kiralama Borçları Ödemeleri (-)		-12.988	-58.840
Ödenen Temettüler (-)
Diğer Nakit Girişleri
Diğer Nakit Çıkışları (-)
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit		-12.988	-58.840
KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ		939.781	437.175
Nakit ve Nakit Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış		10.928.530	-3.263.236
Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu		110.022.451	102.156.372
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu (E+F)	2.12	120.950.981	98.893.136