RAY SİGORTA A.Ş. — Interim / Quarterly Report 2012

Apr 30, 2012

Bilanço

1	METİN AKGÜN	GN. MD. YRD.	RAY SİGORTA A.Ş.	30.04.2012 10:26:52
2	KORAY ERDOĞAN	MALİ VE İDARİ İŞLER DİREKTÖRÜ	RAY SİGORTA A.Ş.	30.04.2012 17:02:40

Bilanço

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
FİNANSAL TABLO TÜRÜ		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
DÖNEM		31.03.2012	31.12.2011
Raporlama Birimi		TL	TL
VARLIKLAR
CARİ VARLIKLAR
NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR	14	125.645.091	134.997.227
Kasa	2.12 ve 14	36.569	31.336
Alınan Çekler	14	27.876	2.530
Bankalar	2.12 ve 14	107.260.154	119.443.638
Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)
Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar	2.12,14 ve 47.1	18.320.492	15.519.723
FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR	2.8	3.202.807	1.968.331
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar	2.8 ve 11	3.202.807	1.968.331
Krediler
Krediler Karşılığı (-)
Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar
Şirket Hissesi
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR	2.8,11.1 ve 12.1	127.335.157	109.753.890
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar	12.1 ve 12.5	128.587.735	111.013.310
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)	12.1 ve 12.5	-1.261.791	-1.268.633
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar	12.1	9.213	9.213
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar	12.1	32.334.409	32.356.105
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)		-32.334.409	-32.356.105
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR		109.243	80.725
Ortaklardan Alacaklar
İştiraklerden Alacaklar
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
Personelden Alacaklar		109.243	80.725
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
DİĞER ALACAKLAR		6.566.135	2.445.221
Finansal Kiralama Alacakları
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
Verien Depozito ve Teminatlar		145.107	150.736
Diğer Çeşitli Alacaklar	47.1	6.421.028	2.294.485
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
Şüpheli Diğer Alacaklar
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI		21.821.491	19.819.033
Gelecek Aylara Ait Giderler	17.15-17.19	21.821.491	19.819.033
Tahakkuk Etmiş Faiz Ve Kira Gelirleri
Gelir Tahakkukları
Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler Ve Gelir Tahakkukları
DİĞER CARİ VARLIKLAR		1.748.123	1.335.694
Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar	2.18 ve 35	1.748.123	1.335.694
Ertelenmiş Vergi Varlıkları
İş Avansları
Personele Verilen Avanslar
Sayım Ve Tesellüm Noksanları
Diğer Çeşitli Cari Varlıklar
Diğer Cari Varlıklar Karşılığı (-)
CARİ VARLIKLAR TOPLAMI		286.428.047	270.400.121
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
Ortaklardan Alacaklar
İştiraklerden Alacaklar
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
Personelden Alacaklar
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
DİĞER ALACAKLAR
Finansal Kiralama Alacakları
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
Verilen Depozito Ve Teminatlar
Diğer Çeşitli Alacaklar
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
Şüpheli Diğer Alacaklar
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
FİNANSAL VARLIKLAR	45.2	125.125	125.125
Bağlı Menkul Kıymetler	45.2	125.125	125.125
İştirakler
İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)
Bağlı Ortaklıklar
Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-)
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-)
Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar
Diğer Finansal Varlıklar
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
MADDİ VARLIKLAR	2.5 ve 6	33.950.172	34.231.107
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller	6	32.599.305	32.599.305
Makine Ve Teçhizatlar
Demirbaş Ve Tesisatlar	6	3.024.386	2.986.299
Motorlu Taşıtlar	6	677.194	545.689
Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil)	6	2.204.035	2.203.452
Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar	6	1.689.968	1.689.968
Birikmiş Amortismanlar (-)	6	-6.244.716	-5.793.606
Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil)
MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR	2.7 ve 8	1.025.599	1.158.130
Haklar	8	4.315.722	4.252.175
Şerefiye
Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler
Araştırma Ve Geliştirme Giderleri
Diğer Maddi Olmayan Varlıklar
Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)	8	-3.290.123	-3.094.045
Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar
GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI		6.987
Gelecek Yıllara Ait Giderler		6.987
Gelir Tahakkukları
Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler Ve Gelir Tahakkukları
DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR			15.241
Efektif Yabancı Para Hesapları
Döviz Hesapları
Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
Ertelenmiş Vergi Varlıkları	2.18,21 ve 35		15.241
Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-)
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI		35.107.883	35.529.603
TOPLAM VARLIKLAR		321.535.930	305.929.724
YÜKÜMLÜLÜKLER
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
FİNANSAL BORÇLAR		50.947	68.185
Kredi Kuruluşlarına Borçlar
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar	2.22 ve 4	50.748	79.252
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)	2.22	199	-11.067
Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri Ve Faizleri
Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR		42.731.781	32.248.575
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar	19	42.710.645	32.227.439
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar	4,10 ve 19	21.136	21.136
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR		14.336	20.109
Ortaklara Borçlar		6.975	6.975
İştiraklere Borçlar
Bağlı Ortaklıklara Borçlar
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
Personele Borçlar		7.361	13.134
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
DİĞER BORÇLAR	19	6.301.495	6.167.070
Alınan Depozito ve Teminatlar	19	452.735	387.376
Diğer Çeşitli Borçlar	4 ve 47.1	5.848.760	5.779.694
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI	2.24	154.486.985	149.325.069
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net	2.24,4 ve 17	77.843.519	70.647.775
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net	2.24,4 ve 17	3.578.230	2.059.919
Hayat Matematik Karşılığı - Net
Muallak Hasar Ve Tazminat Karşılığı - Net	2.24,4 ve 17	73.065.236	76.617.375
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net
Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılık - Net
Diğer Teknik Karşılıklar - Net
ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI		2.461.841	3.500.186
Ödenecek Vergi Ve Fonlar		2.198.254	3.238.782
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri		263.587	261.404
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
Ödenecek Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülükler
Dönem Karı Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları
Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi Ve Diğer Yükümlülükleri (-)
Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR		1.394.070	1.392.219
Kıdem Tazminatı Karşılığı
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
Maliyet Giderleri Karşılığı	2.20 ve 23	1.394.070	1.392.219
GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI		16.765.674	15.198.744
Gelecek Aylara Ait Gelirler		16.765.674	15.197.273
Gider Tahahkkukları			1.471
Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler Ve Gider Tahahkkukları
DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		1.437.373	492.244
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	2.18,21 ve 35	861.231
Sayım Ve Tesellüm Fazlalıkları
Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler	23 ve 47.1	576.142	492.244
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI		225.644.502	208.412.401
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
FİNANSAL BORÇLAR		2.195	10.256
Kredi Kuruluşlarına Borçlar
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar	2.22 ve 4	4.778	12.342
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)	2.22	-2.583	-2.086
Çıkarılmış Tahviller
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
Ortaklara Borçlar
İştiraklere Borçlar
Bağlı Ortaklıklara Borçlar
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
Personele Borçlar
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
DİĞER BORÇLAR		4.131.808	4.131.808
Alınan Depozito ve Teminatlar
Diğer Çeşitli Borçlar	4,19 ve 47.1	4.131.808	4.131.808
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI	2.24	6.791.455	5.854.342
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net	2.24,4 ve 17	3.579.549	2.910.072
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net
Hayat Matematik Karşılığı - Net
Muallak Hasar Ve Tazminat Karşılığı - Net
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net
Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılık - Net
Diğer Teknik Karşılıklar - Net	2.24,4,17 ve 47.1	3.211.906	2.944.270
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI
Ödenecek Diğer Yükümlülükler
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR		1.083.802	1.059.816
Kıdem Tazminatı Karşılığı	2.19 ve 22	1.083.802	1.059.816
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
Gelecek Yıllara Ait Gelirler
Gider Tahakkukları
Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler Ve Gider Tahakkukları
DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI		12.009.260	11.056.222
ÖZSERMAYE
ÖZSERMAYE
ÖDENMİŞ SERMAYE	2.13	163.069.856	163.069.856
(Nominal) Sermaye	15	163.069.856	163.069.856
Ödenmemiş Sermaye (-)
Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları
Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)
SERMAYE YEDEKLERİ		2.070.152	2.070.152
Hisse Senedi İhraç Primleri		2.070.152	2.070.152
Hisse Senedi İptal Karları
Sermayeye Eklenecek Satış Karları
Yabancı Para Çevirim Farkları
Diğer Sermaye Yedekleri
KAR YEDEKLERİ	15	25.146.559	25.262.416
Yasal Yedekler
Statü Yedekleri
Olağanüstü Yedekler
Özel Fonlar (Yedekler)
Finansal Varlıkların Değerlemesi
Diğer Kar Yedekleri	15	25.146.559	25.262.416
GEÇMİŞ YILLAR KARLARI
Geçmiş Yıllar Karları
GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)		-103.825.466	-104.281.700
Geçmiş Yıllar Zararları (-)		-103.825.466	-104.281.700
Net Dönem Karı/Zararı	37	-2.578.933	340.377
Dönem Net Karı			340.377
Dönem Net Zararı (-)		-2.578.933
Dağıtıma Konu Olmayan Kar
AZINLIK PAYLARI
ÖZSERMAYE TOPLAMI		83.882.168	86.461.101
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE		321.535.930	305.929.724