RAY SİGORTA A.Ş. — Interim / Quarterly Report 2012

Apr 30, 2012

Nakit Akım Tablosu

1	METİN AKGÜN	GN. MD. YRD.	RAY SİGORTA A.Ş.	30.04.2012 10:26:55
2	KORAY ERDOĞAN	MALİ VE İDARİ İŞLER DİREKTÖRÜ	RAY SİGORTA A.Ş.	30.04.2012 17:02:42

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		01.01.2012-31.03.2012	01.01.2011-31.03.2011
Raporlama Birimi		TL	TL
ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Sigortacılık Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri		50.325.757	46.771.002
Reasürans Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri		1.922.767	24.446.291
Emeklilik Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Sigortacılık Faaliyetleri Nedeniyle Yapılan Nakit Çıkışı (-)		-44.569.276	-38.252.599
Reasürans Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-)		-4.932.733	-37.595.158
Emeklilik Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-)
Esas Faaliyetler Sonucu Oluşan Nakit		2.746.515	-4.630.464
Faiz Ödemeleri (-)
Gelir Vergisi Ödemeleri (-)		-710.592	-703.118
Diğer Nakit Girişleri			4.831.911
Diğer Nakit Çıkışları (-)		-14.328.255	-14.712.855
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit		-12.292.332	-15.214.526
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Maddi Varlıkların Satışı		21.000	82.133
Maddi Varlıkların İktisabı (-)		-191.176	-46.406
Mali Varlık İktisabı (-)			-5.449.188
Mali Varlıkların Satışı
Alınan Faizler		1.648.499	828.353
Alınan Temettüler
Diğer Nakit Girişleri
Diğer Nakit Çıkışları (-)
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit		1.478.323	-4.585.108
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Hisse Senedi İhracı
Kredilerle İlgili Nakit Girişleri
Finansal Kiralama Borçları Ödemeleri (-)		-32.709	-119.334
Ödenen Temettüler (-)
Diğer Nakit Girişleri
Diğer Nakit Çıkışları (-)
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit		-32.709	-119.334
KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ		-629.956	1.150.017
Nakit ve Nakit Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış		-11.476.674	-18.768.951
Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu		102.156.372	67.555.282
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu (E+F)	2.12	90.679.698	48.786.331