RAY SİGORTA A.Ş. — Interim / Quarterly Report 2012

Oct 31, 2012

Nakit Akım Tablosu

1	METİN AKGÜN	GN. MD. YRD.	RAY SİGORTA A.Ş.	31.10.2012 16:46:51
2	KORAY ERDOĞAN	MALİ VE İDARİ İŞLER DİREKTÖRÜ	RAY SİGORTA A.Ş.	31.10.2012 16:50:09

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		01.01.2012-30.09.2012	01.01.2011-30.09.2011
Raporlama Birimi		TL	TL
ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Sigortacılık Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri		166.155.254	167.340.251
Reasürans Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri		41.631.443	39.462.151
Emeklilik Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Sigortacılık Faaliyetleri Nedeniyle Yapılan Nakit Çıkışı (-)		-132.353.609	-103.982.197
Reasürans Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-)		-44.461.180	-65.008.661
Emeklilik Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-)
Esas Faaliyetler Sonucu Oluşan Nakit		30.971.908	37.811.544
Faiz Ödemeleri (-)
Gelir Vergisi Ödemeleri (-)		-2.373.232	-2.478.622
Diğer Nakit Girişleri
Diğer Nakit Çıkışları (-)		-38.643.550	-37.148.736
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit		-10.044.874	-1.815.814
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Maddi Varlıkların Satışı		80.258	125.799
Maddi Varlıkların İktisabı (-)		-603.399
Mali Varlık İktisabı (-)		-1.278.023
Mali Varlıkların Satışı
Alınan Faizler		8.204.467	3.788.208
Alınan Temettüler
Diğer Nakit Girişleri
Diğer Nakit Çıkışları (-)
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit		6.403.303	3.914.007
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Hisse Senedi İhracı
Kredilerle İlgili Nakit Girişleri
Finansal Kiralama Borçları Ödemeleri (-)		-58.840	-157.899
Ödenen Temettüler (-)
Diğer Nakit Girişleri			24.508.000
Diğer Nakit Çıkışları (-)
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit		-58.840	24.350.101
KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ		437.175	4.025.827
Nakit ve Nakit Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış		-3.263.236	30.474.121
Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu		102.156.372	67.555.282
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu (E+F)	2.12	98.893.136	98.029.403