RAY SİGORTA A.Ş. — Interim / Quarterly Report 2011

Apr 29, 2011

Bilanço

1	METİN AKGÜN	GN. MD. YRD.	RAY SİGORTA A.Ş.	29.04.2011 13:24:07

Bilanço

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
FİNANSAL TABLO TÜRÜ		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
DÖNEM		31.03.2011	31.12.2010
Raporlama Birimi		TL	TL
VARLIKLAR
CARİ VARLIKLAR
NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR	14	108.211.451	121.100.993
Kasa	2.12	81.582	103.607
Alınan Çekler
Bankalar	2.12	108.129.869	120.997.386
Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)
Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar
FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
Krediler
Krediler Karşılığı (-)
Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar
Şirket Hissesi
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR	12.1	104.486.999	92.299.083
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar		94.692.341	82.807.890
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)		-1.934.180	-1.370.219
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar		11.719.625	10.852.199
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar		9.213	9.213
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar		28.049.107	26.730.400
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)		-28.049.107	-26.730.400
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR		63.814	41.289
Ortaklardan Alacaklar
İştiraklerden Alacaklar
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
Personelden Alacaklar		63.814	41.289
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
DİĞER ALACAKLAR		7.329.764	2.011.719
Finansal Kiralama Alacakları
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
Verien Depozito ve Teminatlar	47.1	144.594	142.961
Diğer Çeşitli Alacaklar	47.1	7.185.170	1.868.758
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
Şüpheli Diğer Alacaklar
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI		18.878.704	18.749.509
Gelecek Aylara Ait Giderler	2.20	18.878.704	18.749.509
Tahakkuk Etmiş Faiz Ve Kira Gelirleri
Gelir Tahakkukları
Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler Ve Gelir Tahakkukları
DİĞER CARİ VARLIKLAR		1.140.997	911.204
Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar		1.143.508	911.204
Ertelenmiş Vergi Varlıkları
İş Avansları		-2.511
Personele Verilen Avanslar
Sayım Ve Tesellüm Noksanları
Diğer Çeşitli Cari Varlıklar
Diğer Cari Varlıklar Karşılığı (-)
CARİ VARLIKLAR TOPLAMI		240.111.729	235.113.797
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
Ortaklardan Alacaklar
İştiraklerden Alacaklar
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
Personelden Alacaklar
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
DİĞER ALACAKLAR
Finansal Kiralama Alacakları
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
Verilen Depozito Ve Teminatlar
Diğer Çeşitli Alacaklar
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
Şüpheli Diğer Alacaklar
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
FİNANSAL VARLIKLAR	45.2,47.1	130.565	130.565
Bağlı Menkul Kıymetler
İştirakler
İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)
Bağlı Ortaklıklar
Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-)
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-)
Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar
Diğer Finansal Varlıklar	11.1	130.565	130.565
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
MADDİ VARLIKLAR	6.3	24.660.882	24.779.846
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller		23.739.635	23.739.635
Makine Ve Teçhizatlar
Demirbaş Ve Tesisatlar		7.179.355	7.173.225
Motorlu Taşıtlar		603.296	495.607
Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil)		3.102.979	3.101.670
Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar		1.689.969	1.689.968
Birikmiş Amortismanlar (-)		-11.654.352	-11.420.259
Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil)
MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR	8	1.311.967	1.509.850
Haklar		5.569.562	5.481.068
Şerefiye
Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler
Araştırma Ve Geliştirme Giderleri
Diğer Maddi Olmayan Varlıklar
Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)		-4.257.595	-3.971.218
Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar
GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI		2.356	410
Gelecek Yıllara Ait Giderler		2.356	410
Gelir Tahakkukları
Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler Ve Gelir Tahakkukları
DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR		3.403.917	3.053.815
Efektif Yabancı Para Hesapları
Döviz Hesapları
Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
Ertelenmiş Vergi Varlıkları	21	3.403.917	3.053.815
Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-)
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI		29.509.687	29.474.486
TOPLAM VARLIKLAR		269.621.416	264.588.283
YÜKÜMLÜLÜKLER
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
FİNANSAL BORÇLAR	19	190.937	263.076
Kredi Kuruluşlarına Borçlar
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar		204.988	281.559
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)		-14.051	-18.483
Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri Ve Faizleri
Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR	19	38.841.362	31.061.394
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar		1.240.314	1.051.098
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar		37.579.800	29.989.073
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar		21.248	21.223
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR		5.384	11.132
Ortaklara Borçlar
İştiraklere Borçlar
Bağlı Ortaklıklara Borçlar
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
Personele Borçlar		5.384	11.132
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
DİĞER BORÇLAR		5.599.975	3.315.578
Alınan Depozito ve Teminatlar	19	316.973	276.588
Diğer Çeşitli Borçlar	19,47.1	5.283.002	3.038.990
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI		155.437.196	158.808.811
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net	17.15	71.825.103	73.218.161
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net	17.15	2.970.331	3.622.316
Hayat Matematik Karşılığı - Net
Muallak Hasar Ve Tazminat Karşılığı - Net	17.15	80.641.762	81.968.334
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net
Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılık - Net
Diğer Teknik Karşılıklar - Net
ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI		2.257.904	2.855.706
Ödenecek Vergi Ve Fonlar		1.928.679	2.590.589
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri		329.225	265.117
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
Ödenecek Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülükler
Dönem Karı Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları
Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi Ve Diğer Yükümlülükleri (-)
Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR	23.2	241.147	234.699
Kıdem Tazminatı Karşılığı
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
Maliyet Giderleri Karşılığı		241.147	234.699
GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI		13.945.002	12.644.095
Gelecek Aylara Ait Gelirler		28.411	100.000
Gider Tahahkkukları			2.025
Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler Ve Gider Tahahkkukları	2.20,32	13.916.591	12.542.070
DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	23	521.980	407.315
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Sayım Ve Tesellüm Fazlalıkları
Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler	23.1,47.1	521.980	407.315
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI		217.040.887	209.601.806
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
FİNANSAL BORÇLAR	19	44.718	69.989
Kredi Kuruluşlarına Borçlar
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar		46.933	73.447
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)		-2.215	-3.458
Çıkarılmış Tahviller
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
Ortaklara Borçlar
İştiraklere Borçlar
Bağlı Ortaklıklara Borçlar
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
Personele Borçlar
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
DİĞER BORÇLAR
Alınan Depozito ve Teminatlar
Diğer Çeşitli Borçlar
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI	2.20,17.15	2.249.703	1.993.091
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net
Hayat Matematik Karşılığı - Net
Muallak Hasar Ve Tazminat Karşılığı - Net
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net
Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılık - Net
Diğer Teknik Karşılıklar - Net	47.1	2.249.703	1.993.091
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI
Ödenecek Diğer Yükümlülükler
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR		1.504.512	1.412.059
Kıdem Tazminatı Karşılığı	22	1.504.512	1.412.059
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
Gelecek Yıllara Ait Gelirler
Gider Tahakkukları
Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler Ve Gider Tahakkukları
DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI		3.798.933	3.475.139
ÖZSERMAYE
ÖZSERMAYE
ÖDENMİŞ SERMAYE		137.069.856	137.069.856
(Nominal) Sermaye	2.13,15	137.069.856	137.069.856
Ödenmemiş Sermaye (-)
Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları
Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)
SERMAYE YEDEKLERİ	15	2.017.811	2.017.811
Hisse Senedi İhraç Primleri		2.017.811	2.017.811
Hisse Senedi İptal Karları
Sermayeye Eklenecek Satış Karları
Yabancı Para Çevirim Farkları
Diğer Sermaye Yedekleri
KAR YEDEKLERİ	15	16.888.552	16.942.762
Yasal Yedekler
Statü Yedekleri
Olağanüstü Yedekler
Özel Fonlar (Yedekler)
Finansal Varlıkların Değerlemesi
Diğer Kar Yedekleri		16.888.552	16.942.762
GEÇMİŞ YILLAR KARLARI
Geçmiş Yıllar Karları
GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)		-104.464.881	-75.920.878
Geçmiş Yıllar Zararları (-)		-104.464.881	-75.920.878
Net Dönem Karı/Zararı		-2.729.742	-28.598.213
Dönem Net Karı
Dönem Net Zararı (-)		-2.729.742	-28.598.213
Dağıtıma Konu Olmayan Kar
AZINLIK PAYLARI
ÖZSERMAYE TOPLAMI		48.781.596	51.511.338
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE		269.621.416	264.588.283