RAY SİGORTA A.Ş. — Interim / Quarterly Report 2011

Apr 29, 2011

Nakit Akım Tablosu

1	METİN AKGÜN	GN. MD. YRD.	RAY SİGORTA A.Ş.	29.04.2011 13:24:11

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		01.01.2011-31.03.2011	01.01.2010-31.03.2010
Raporlama Birimi		TL	TL
ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Sigortacılık Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri		46.771.002	63.818.651
Reasürans Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri		24.446.291	4.770.944
Emeklilik Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Sigortacılık Faaliyetleri Nedeniyle Yapılan Nakit Çıkışı (-)		-38.252.599	-52.835.497
Reasürans Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-)		-37.595.158	-19.850.339
Emeklilik Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-)
Esas Faaliyetler Sonucu Oluşan Nakit		-4.630.464	-4.096.241
Faiz Ödemeleri (-)
Gelir Vergisi Ödemeleri (-)		-703.118	-439.520
Diğer Nakit Girişleri		4.831.911	6.111.723
Diğer Nakit Çıkışları (-)		-14.712.855	-12.168.716
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit		-15.214.526	-10.592.754
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Maddi Varlıkların Satışı	6,8	82.133	18.500
Maddi Varlıkların İktisabı (-)	6,8	-46.406	-272.476
Mali Varlık İktisabı (-)	2.12	-5.449.189
Mali Varlıkların Satışı
Alınan Faizler		828.354	932.131
Alınan Temettüler
Diğer Nakit Girişleri
Diğer Nakit Çıkışları (-)
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit		-4.585.108	678.155
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Hisse Senedi İhracı
Kredilerle İlgili Nakit Girişleri
Finansal Kiralama Borçları Ödemeleri (-)		-119.334	-12.420
Ödenen Temettüler (-)
Diğer Nakit Girişleri			25.000.000
Diğer Nakit Çıkışları (-)			-210.639
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit		-119.334	24.776.941
KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ		1.150.017	-271.481
Nakit ve Nakit Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış		-18.768.951	14.590.861
Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu		67.555.282	79.642.706
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu (E+F)	2.12	48.786.331	94.233.567