RAY SİGORTA A.Ş. — Fund Information / Factsheet 2010

Nov 26, 2010

Nakit Akım Tablosu

1	HALİL YOLCU	MALİ İD. İŞL. DİREKTÖRÜ	RAY SİGORTA A.Ş.	26.11.2010 09:57:07

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		30.09.2010	30.09.2009
Raporlama Birimi		TL	TL
ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Sigortacılık Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri		174.240.493	177.563.315
Reasürans Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri		10.656.091	6.978.329
Emeklilik Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Sigortacılık Faaliyetleri Nedeniyle Yapılan Nakit Çıkışı (-)		-137.306.610	-127.677.401
Reasürans Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-)		-57.597.412	-80.399.636
Emeklilik Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-)
Esas Faaliyetler Sonucu Oluşan Nakit		-10.007.438	-23.535.393
Faiz Ödemeleri (-)			-57.614
Gelir Vergisi Ödemeleri (-)		-1.816.652	-2.175.817
Diğer Nakit Girişleri		19.473.315	15.296.903
Diğer Nakit Çıkışları (-)		-32.738.272	-35.236.936
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit		-25.089.047	-45.708.857
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Maddi Varlıkların Satışı		34.797	107.746
Maddi Varlıkların İktisabı (-)	6,8	-462.798	-187.769
Mali Varlık İktisabı (-)
Mali Varlıkların Satışı
Alınan Faizler		3.527.547	4.557.981
Alınan Temettüler
Diğer Nakit Girişleri
Diğer Nakit Çıkışları (-)			-554.000
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit		3.099.546	3.923.958
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Hisse Senedi İhracı			20.020.000
Kredilerle İlgili Nakit Girişleri
Finansal Kiralama Borçları Ödemeleri (-)
Ödenen Temettüler (-)
Diğer Nakit Girişleri	15	34.504.653	114.348
Diğer Nakit Çıkışları (-)	34.1	-861.536
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit		33.643.117	20.134.348
KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ		-972.378	884.083
Nakit ve Nakit Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış		10.681.238	-20.766.468
Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu		79.642.706	94.581.276
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu (E+F)	2.12	90.323.944	73.814.808