Ray Co., Ltd. — Share Issue/Capital Change 2022

Oct 28, 2022

레이/기타 경영사항(자율공시)/(2022.10.28)기타 경영사항(자율공시)(전환우선주 전환가액 조정 (제1회차))

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목	전환우선주 전환가액 조정 (제1회차)
2. 주요내용	1. 조정에 관한 사항 1) 조정 전 전환가액: 25,174원 2) 조정 후 전환가액: 22,472원 3) 상장여부: 비상장 2. 전환가능주식수 변동 1) 미전환 우선주 발행총액:31,499,170,940원 2) 조정 전 전환가능 주식수:1,251,258주 3) 조정 후 전환가능 주식수:1,401,707주 3. 조정사유: 시가하락 4. 조정근거 및 방법 1) 조정근거 회사는 본건 주식 발행일 이후 매 3개월마다 전환가액을 조정하며, 각 조정일의 전일을 기준일로 산정한 보통주의 산술평균가액{(1개월 거래량 가중평균주가 + 1주일 거래량 가중평균주가 + 최근일 종가) ÷ 3}과 최근일 종가 중 높은 가격으로 조정하되, 조정 후 전환가격이 조정전 전환가격보다 높은 경우에는 그 중 낮은 금액으로 전환가격을 조정합니다. 단, 최초 전환가액(조정일 전에 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 100분의 80에 해당하는 가액 미만으로 조정되지 아니합니다. 2) 조정방법 (A) 1개월 가중산술평균주가: 17,619원 (B) 1주일 가중산술평균주가: 17,944원 (C) 최근일 가중산술평균주가:17,710원 (D) 산술평균((A+B+C)/3): 17,758원 (E) 기준주가: 17,758원 (F) 최초 전환가액(무상증자 반영): 28,090원 (G) 조정전 전환가액: 25,174원 (H) 조정후 전환가액: 17,758원(원단위 미만 절상) (I) 최저 전환가액: 22,472 (원단위 미만 절상) (J) 최종 전환가액: 22,472 (원단위 미만 절상) 5.조정가액 적용일 : 2022년 10월 27일
3. 결정(확인)일자	2022-10-27
4. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 사항은 시가하락에 따른 전환가액의 조정으로서 별도의 이사회 결의를 하지 않습니다.
※ 관련공시	2021-04-27 증권 발행결과(자율공시)(제3자배정 유상증자-기명식 전환우선주) 2021-04-20 유상증자결정(제3자배정증자) 2021-04-21 유상증자결정(제3자배정증자) 2022-04-29 기타 경영사항(자율공시)(제1회차 전환우선주 전환가액 조정)