Ray Co., Ltd. — M&A Activity 2021

Dec 16, 2021

레이/타법인주식및출자증권취득결정/(2021.12.16)타법인주식및출자증권취득결정

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사	회사명(국적)	Ray China Co., Ltd.(중국)	대표이사	조은환
자본금(원)	-	회사와 관계	종속회사
발행주식총수(주)	-	주요사업	의료기기 등
-최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부		아니오
2. 취득내역	취득주식수(주)	-
취득금액(원)	28,462,590,000
자기자본(원)	111,125,677,683
자기자본대비(%)	25.61
대기업 여부	미해당
3. 취득후 소유주식수 및 지분비율	소유주식수(주)	-
지분비율(%)	100
4. 취득방법		현금취득
5. 취득목적		중국국제금융공사 등과 중국 JV설립을 통한 중국 내 치과용 의료기기 및 소프트웨어 사업 진출
6. 취득예정일자		2022-02-28
7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부		아니오
-최근 사업연도말 자산총액(원)		89,199,835,855	취득가액/자산총액(%)	31.91
8. 우회상장 해당 여부		아니오
-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획		아니오
9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부		아니오
10. 이사회결의일(결정일)		2021-12-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(감사위원) 참석여부		참석
11. 공정거래위원회 신고대상 여부		미해당
12. 풋옵션계약 등의 체결여부		아니오
-계약내용		-
13. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 내용은 (주)레이의 중국 자회사인 Ray China Co., Ltd.에 대한 출자결정에 관한 사항입니다. - 상기 발행회사는 중국 회사법상 유한책임회사로 주식을 발행하지 않고 지분의 출자좌수를 별도로 정하지도 않아 주식수를 기재하지 않았습니다. - 취득금액은 CNY 153,000,000으로, 환율은 이사회 결의일 전일인 2021년 12월 16일 서울 외국환 중개 환율 (186.03원/CNY)을 적용하였습니다. 환율 변동에 따라 실제 취득금액은 원화기준으로 변동될 수 있습니다. - 상기 2항의 자기자본 및 7항의 최근 사업연도말 자산총액은 (주)레이의 2021년도 3분기말 연결재무제표기준입니다. - 상기 6항의 취득예정일자는 해외 송금 일정 등을 고려하여 2월 중 초기 출자 후 마무리 될 것으로 예상되는 2월의 최종일을 기준으로 작성하였습니다. 출자금액 및 출자시기는 발행회사와의 협의 및 관계기관의 승인 등 진행상황에 따라 변경될 수 있습니다. - 상기 발행회사는 2022년 3월 이내에 추가적으로 중국국제금융공사 등 중국 파트너들이 증자할 예정이 있으며 진행사항에 따라 변경될 수 있습니다. - 발행회사는 설립예정 법인으로, 하기 발행회사의 요약 재무상황은 별도 기재하지 않습니다.

[발행회사의 요약 재무상황] (단위 : 백만원)

구분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익
당해년도	-	-	-	-	-	-
전년도	-	-	-	-	-	-
전전년도	-	-	-	-	-	-