Ray Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2026

Mar 27, 2026

레이/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2026.03.27)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	2	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2024-03-27
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	11,798
만기일	2029-03-27
2. 사채 취득금액 (통화단위)		21,000,000,000
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		21,000,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2026-03-27
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		4,000,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		1.취득사유 - 사채권자의 조기상환청구권 행사 2. 처리방법 - 말소
5. 취득자금의 원천		사내 유보자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		상기 사채의 취득금액은 원금입니다(이자율 0%)
※ 관련공시	2024-03-25 전환사채권발행결정(제2회차) 2024-03-27 증권 발행결과(자율공시)(제2회차 CB) 2024-08-27 전환가액의조정(제2회차)